ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۸۹۴,۰۷۴	۲.۱۸ %	۷۵۳,۷۶۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۵۷,۳۱۰	۴۴.۲۴ %	۰	۰ %	۱۵,۱۳۰,۰۵۷	۳۶.۸۶ %	۶۶۵,۸۷۹	۱.۶۲ %	۵,۴۴۰,۷۲۷	۱۳.۲۶ %
۱۵۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۹۴,۰۷۴	۲.۱۸ %	۷۵۳,۷۶۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۵,۹۷۵	۴۴.۲۵ %	۰	۰ %	۱۵,۱۳۰,۰۵۷	۳۶.۸۹ %	۶۴۸,۱۲۹	۱.۵۸ %	۵,۴۳۸,۲۸۴	۱۳.۲۶ %
۱۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۸۹۴,۰۷۴	۲.۱۷ %	۷۵۳,۷۶۰	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۳۴,۶۵۲	۴۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۸,۷۸۳	۳۶.۳۶ %	۱,۰۵۰,۵۱۱	۲.۵۵ %	۵,۴۳۳,۳۳۶	۱۳.۱۶ %
۱۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۸۹۴,۰۷۴	۲.۱۷ %	۷۵۳,۷۶۰	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۲۳,۳۴۰	۴۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۰,۴۰۱	۳۶.۳۷ %	۱,۰۴۶,۶۳۸	۲.۵۴ %	۵,۴۲۹,۸۷۶	۱۳.۱۶ %
۱۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۸۸۹,۱۰۳	۲.۲ %	۷۵۱,۷۴۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۱۶,۰۹۶	۴۶.۰۵ %	۰	۰ %	۱۴,۲۱۱,۵۷۴	۳۵.۱۶ %	۵۲۹,۸۴۰	۱.۳۱ %	۵,۴۲۶,۶۶۱	۱۳.۴۲ %
۱۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۹۰۱,۴۳۴	۲.۰۸ %	۷۵۷,۹۲۰	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲,۰۳۰	۴۳.۲ %	۰	۰ %	۱۵,۴۲۵,۳۴۸	۳۵.۵۲ %	۲,۱۵۲,۸۰۷	۴.۹۶ %	۵,۴۳۱,۱۰۰	۱۲.۵۱ %
۱۵۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۹۰۳,۶۴۰	۱.۹۹ %	۷۵۱,۴۳۰	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۹۳,۵۶۷	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۷,۴۲۴,۹۵۵	۳۸.۳۷ %	۵۱۰,۷۳۴	۱.۱۲ %	۵,۲۲۵,۲۳۸	۱۱.۵۱ %
۱۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۸۸۸,۸۱۹	۱.۹۵ %	۷۲۴,۶۳۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۶۸,۰۹۹	۴۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱۷,۶۷۹,۹۲۵	۳۸.۸ %	۵۰۰,۷۶۹	۱.۱ %	۵,۲۰۴,۱۹۲	۱۱.۴۲ %
۱۵۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۸۸۸,۸۱۹	۱.۹۵ %	۷۲۴,۶۳۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۵۶,۸۴۴	۴۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱۷,۶۷۲,۳۴۴	۳۸.۸ %	۴۹۵,۶۶۴	۱.۰۹ %	۵,۲۰۴,۱۹۲	۱۱.۴۳ %
۱۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۸۸۸,۸۱۹	۱.۹۵ %	۷۲۴,۶۳۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۴۵,۶۰۰	۴۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱۷,۶۷۲,۳۴۴	۳۸.۸۲ %	۴۸۳,۱۶۴	۱.۰۶ %	۵,۲۰۴,۱۹۲	۱۱.۴۳ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...63 »