صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱,۵۶۴,۸۱۹ | ۲.۵۹ % | ۵۲۶,۴۲۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۸۲,۵۴۲ | ۵۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۹۴,۱۷۷ | ۳۶.۷۷ % | ۲۷۰,۵۲۸ | ۰.۴۵ % | ۳,۰۲۳,۹۳۳ | ۵.۰۱ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱,۶۰۳,۷۵۶ | ۲.۷۲ % | ۵۳۷,۰۴۰ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۷۱,۹۲۶ | ۵۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۷۵,۷۹۲ | ۳۵.۱۳ % | ۲۵۲,۴۲۸ | ۰.۴۳ % | ۳,۰۲۱,۸۲۱ | ۵.۱۳ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱,۶۴۱,۹۰۱ | ۲.۷۵ % | ۵۵۲,۳۰۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۶۰,۸۸۸ | ۵۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۴۸,۵۵۱ | ۳۵.۹۴ % | ۲۵۱,۰۳۲ | ۰.۴۲ % | ۳,۰۲۴,۰۹۲ | ۵.۰۷ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱,۶۳۹,۷۳۴ | ۲.۷۷ % | ۵۴۹,۴۰۵ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۴۸,۴۳۱ | ۵۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۱۱,۶۳۷ | ۳۵.۴۸ % | ۲۴۳,۶۶۹ | ۰.۴۱ % | ۳,۰۲۰,۸۹۳ | ۵.۱ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۱,۶۴۷,۰۶۸ | ۲.۸۴ % | ۵۴۷,۷۹۰ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۳۷,۸۷۸ | ۵۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۸۶,۰۵۹ | ۳۴.۱۲ % | ۲۴۰,۸۱۶ | ۰.۴۲ % | ۳,۰۲۲,۱۷۰ | ۵.۲۱ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱,۶۴۷,۰۶۸ | ۲.۸۴ % | ۵۴۷,۷۹۰ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۲۷,۳۰۹ | ۵۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۳۸,۹۴۵ | ۳۴.۰۶ % | ۲۷۲,۳۵۲ | ۰.۴۷ % | ۳,۰۲۱,۶۲۱ | ۵.۲۱ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱,۶۴۷,۰۶۸ | ۲.۸۴ % | ۵۴۷,۷۹۰ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۱۶,۷۵۱ | ۵۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۰۶,۲۳۵ | ۳۴.۰۲ % | ۲۸۸,۸۵۳ | ۰.۵ % | ۳,۰۲۱,۶۲۱ | ۵.۲۲ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱,۶۳۱,۹۶۷ | ۲.۷۶ % | ۵۳۸,۹۲۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۰۵,۸۲۰ | ۵۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۳۹,۸۳۴ | ۳۵.۲۹ % | ۳۱۱,۵۵۱ | ۰.۵۳ % | ۳,۰۲۱,۳۱۹ | ۵.۱۲ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱,۵۹۲,۶۴۷ | ۲.۷ % | ۵۲۸,۴۸۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۹۵,۱۷۶ | ۵۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۱۵,۰۳۴ | ۳۵.۲۸ % | ۳۵۳,۵۵۰ | ۰.۶ % | ۳,۰۱۲,۷۰۱ | ۵.۱۱ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱,۵۴۶,۹۹۷ | ۲.۵۵ % | ۵۱۴,۱۱۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۸۴,۷۱۸ | ۵۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۷۲,۲۷۹ | ۳۷.۲۲ % | ۳۳۷,۲۰۷ | ۰.۵۶ % | ۲,۹۹۰,۸۴۱ | ۴.۹۳ % |