ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۹۳۵,۱۶۴	۱.۹۷ %	۸۳۴,۳۰۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۳,۱۲۷	۴۲.۸۶ %	۰	۰ %	۱۷,۷۰۵,۱۴۸	۳۷.۳۶ %	۵۵۲,۱۰۱	۱.۱۶ %	۷,۰۵۵,۵۰۸	۱۴.۸۹ %
۱۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۹۳۶,۵۹۶	۱.۹۹ %	۸۳۰,۰۹۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۴,۷۳۹	۴۳.۰۶ %	۰	۰ %	۱۷,۴۸۱,۹۴۹	۳۷.۰۶ %	۵۵۴,۱۰۷	۱.۱۷ %	۷,۰۵۷,۱۹۴	۱۴.۹۶ %
۱۷۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۹۳۶,۵۹۶	۱.۹۹ %	۸۳۰,۰۹۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۳,۶۴۳	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷,۴۸۱,۹۴۹	۳۷.۰۸ %	۵۳۹,۹۲۹	۱.۱۵ %	۷,۰۵۲,۵۷۲	۱۴.۹۶ %
۱۷۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۹۳۶,۵۹۶	۱.۹۹ %	۸۳۰,۰۹۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۹۲,۵۵۸	۴۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱۷,۴۶۷,۸۵۶	۳۷.۰۹ %	۵۲۹,۶۴۳	۱.۱۲ %	۷,۰۴۴,۷۶۰	۱۴.۹۶ %
۱۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۹۵۳,۵۲۱	۱.۹۵ %	۸۱۷,۷۹۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۳,۷۲۶	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۹,۱۹۴,۸۱۰	۳۹.۳۱ %	۵۴۷,۹۸۸	۱.۱۲ %	۷,۰۳۱,۳۳۹	۱۴.۴ %
۱۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۹۴۵,۷۸۱	۱.۹۵ %	۷۹۹,۹۶۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۹,۳۴۴	۴۱.۸۱ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۸,۱۱۳	۳۸.۹۸ %	۵۲۹,۱۸۲	۱.۰۹ %	۷,۰۳۶,۱۸۵	۱۴.۵۱ %
۱۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۹۲۹,۶۱۶	۱.۸۱ %	۷۸۲,۴۴۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۵۳,۶۴۱	۳۹.۴۴ %	۰	۰ %	۲۱,۷۸۵,۴۲۳	۴۲.۴۲ %	۵۸۲,۰۱۳	۱.۱۳ %	۷,۰۱۷,۳۹۸	۱۳.۶۷ %
۱۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۹۱۵,۰۶۱	۱.۶۴ %	۷۶۷,۴۲۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۳۸,۲۱۵	۳۶.۲۲ %	۰	۰ %	۲۶,۵۳۶,۵۹۶	۴۷.۵ %	۶۱۲,۲۲۸	۱.۱ %	۶,۷۹۹,۱۴۸	۱۲.۱۷ %
۱۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۹۲۵,۰۷۰	۱.۷۳ %	۷۸۳,۲۶۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۲۶,۲۱۶	۳۷.۷۴ %	۰	۰ %	۲۴,۲۶۳,۹۰۴	۴۵.۲۸ %	۵۹۶,۵۷۳	۱.۱۱ %	۶,۷۹۶,۶۵۰	۱۲.۶۸ %
۱۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۹۲۵,۰۷۰	۱.۷۳ %	۷۸۳,۲۶۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۵,۲۵۰	۳۷.۷۵ %	۰	۰ %	۲۴,۲۶۳,۲۳۰	۴۵.۳ %	۵۷۶,۷۱۴	۱.۰۸ %	۶,۷۹۱,۹۱۲	۱۲.۶۸ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...63 »