ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۹۲۴,۵۰۹	۱.۱۵ %	۵۱,۷۰۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۴۶,۳۹۵	۴۰.۵۱ %	۰	۰ %	۴۳,۲۰۲,۹۴۰	۵۳.۶۱ %	۳۱۸,۳۱۴	۰.۳۹ %	۳,۴۴۵,۴۸۱	۴.۲۸ %
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۹۲۴,۵۰۹	۱.۱۵ %	۵۱,۷۰۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۳۶,۵۶۱	۴۰.۵۱ %	۰	۰ %	۴۳,۱۴۳,۲۱۹	۵۳.۵۶ %	۳۵۷,۵۵۵	۰.۴۴ %	۳,۴۴۴,۹۱۰	۴.۲۸ %
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۹۲۴,۵۰۹	۱.۱۵ %	۵۱,۷۰۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۲۶,۷۳۵	۴۰.۵۲ %	۰	۰ %	۴۳,۱۰۲,۰۷۸	۵۳.۵۳ %	۳۶۳,۶۶۰	۰.۴۵ %	۳,۴۴۴,۳۴۰	۴.۲۸ %
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۸۶۲,۰۳۵	۱.۰۹ %	۵۱,۸۴۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۱۶,۹۲۶	۴۱.۳۱ %	۰	۰ %	۴۱,۵۶۹,۷۷۱	۵۲.۶۵ %	۴۱۳,۳۸۰	۰.۵۲ %	۳,۴۳۷,۷۶۳	۴.۳۵ %
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۸۲۵,۵۳۵	۱.۰۷ %	۱۷,۲۹۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۰۷,۱۱۶	۴۲.۱ %	۰	۰ %	۴۰,۰۸۱,۶۵۵	۵۱.۷۴ %	۴۷۴,۰۱۲	۰.۶۱ %	۳,۴۵۴,۳۹۹	۴.۴۶ %
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۰۰۲,۱۴۸	۱.۳۲ %	۵۲,۰۴۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۹۷,۲۸۷	۴۲.۹ %	۰	۰ %	۳۸,۶۵۹,۶۴۵	۵۰.۸۸ %	۲۴۷,۰۹۸	۰.۳۳ %	۳,۴۲۹,۸۹۳	۴.۵۱ %
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۹۹۹,۶۶۶	۱.۳۲ %	۵۱,۹۸۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۸۷,۵۰۶	۴۳.۰۸ %	۰	۰ %	۳۸,۲۵۵,۲۷۱	۵۰.۵۸ %	۳۲۷,۴۹۷	۰.۴۳ %	۳,۴۱۴,۷۸۴	۴.۵۱ %
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۹۹۱,۸۷۱	۱.۳۵ %	۵۲,۲۰۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۷۷,۶۹۷	۴۴.۵ %	۰	۰ %	۳۵,۸۷۸,۶۴۳	۴۹ %	۳۳۲,۰۹۴	۰.۴۵ %	۳,۳۸۳,۱۳۸	۴.۶۲ %
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۹۹۱,۸۷۱	۱.۳۶ %	۵۲,۲۰۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۶۷,۹۱۹	۴۴.۵ %	۰	۰ %	۳۵,۸۷۸,۶۴۳	۴۹.۰۲ %	۳۱۷,۷۰۴	۰.۴۳ %	۳,۳۸۲,۵۷۰	۴.۶۲ %
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۹۹۱,۸۷۱	۱.۳۶ %	۵۲,۲۰۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۵۸,۱۴۹	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۳۵,۸۱۶,۸۶۲	۴۸.۹۹ %	۳۰۳,۳۵۸	۰.۴۱ %	۳,۳۸۲,۰۰۳	۴.۶۳ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...63 »