ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۹۶۶,۵۰۷	۱.۸۱ %	۶۰۵,۵۵۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۸۵,۶۳۴	۶۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۶,۳۲۶	۳۰.۱۴ %	۴۶۸,۸۱۵	۰.۸۸ %	۲,۸۸۱,۵۷۲	۵.۳۸ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۹۳۸,۷۴۲	۱.۶۷ %	۵۹۳,۹۹۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۷۴,۵۸۱	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۱۸,۹۴۱,۹۰۲	۳۳.۶۲ %	۴۶۳,۶۵۴	۰.۸۲ %	۲,۹۳۳,۳۱۳	۵.۲۱ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۹۱۰,۰۹۹	۱.۶۵ %	۵۸۳,۹۱۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۷۳,۱۹۱	۵۸.۸۱ %	۰	۰ %	۱۷,۸۶۸,۰۱۸	۳۲.۳۶ %	۴۳۱,۰۱۲	۰.۷۸ %	۲,۹۴۶,۴۳۴	۵.۳۴ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۹۱۰,۰۹۹	۱.۶۵ %	۵۸۳,۹۱۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۶۲,۸۷۸	۵۸.۸۲ %	۰	۰ %	۱۷,۸۶۸,۰۱۸	۳۲.۳۸ %	۴۱۶,۹۹۶	۰.۷۶ %	۲,۹۴۵,۸۹۷	۵.۳۴ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۹۱۰,۰۹۹	۱.۶۶ %	۵۸۳,۹۱۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۵۲,۵۷۷	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۱۷,۴۷۵,۱۴۰	۳۱.۹ %	۴۱۹,۸۱۱	۰.۷۷ %	۲,۹۴۵,۳۷۸	۵.۳۸ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۸۹۴,۳۸۹	۱.۶۵ %	۵۷۸,۷۵۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۲۸,۳۰۱	۵۹.۴۸ %	۰	۰ %	۱۵,۱۷۴,۱۶۷	۲۷.۹۲ %	۲,۴۰۱,۱۹۲	۴.۴۲ %	۲,۹۷۰,۷۲۱	۵.۴۷ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۹۱۸,۶۸۹	۱.۷ %	۵۸۸,۶۰۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۹۴,۵۶۰	۵۹.۶۱ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۴,۰۲۴	۲۸.۱۲ %	۲,۱۴۷,۰۲۷	۳.۹۶ %	۲,۹۹۴,۶۱۲	۵.۵۳ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۸۹۳,۲۳۰	۱.۶۸ %	۵۷۹,۴۵۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۱۴,۵۳۵	۶۶.۳۸ %	۰	۰ %	۱۳,۲۶۰,۴۹۳	۲۵ %	۱۱۱,۲۶۱	۰.۲۱ %	۲,۹۹۳,۵۵۲	۵.۶۴ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۸۷۲,۴۹۶	۱.۶۸ %	۵۶۷,۰۳۶	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۳۴۷,۸۹۷	۶۸.۱۴ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۱,۷۷۵	۲۳.۲۹ %	۱۰۱,۴۳۷	۰.۲ %	۲,۹۰۲,۷۳۲	۵.۶ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۸۷۲,۹۷۴	۱.۲۹ %	۵۶۵,۱۸۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۳۳۶,۱۷۳	۵۲.۳۸ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۲,۶۴۵	۱۵.۹۴ %	۱۷,۱۱۴,۳۳۷	۲۵.۳۷ %	۲,۸۱۳,۹۴۷	۴.۱۷ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...63 »