صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱,۵۱۹,۲۰۰ | ۲.۵۸ % | ۵۲۱,۲۴۳ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۷۴,۶۹۲ | ۵۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۲۲,۷۷۲ | ۳۵.۴۹ % | ۳۲۱,۱۶۴ | ۰.۵۴ % | ۳,۰۰۱,۷۳۱ | ۵.۰۹ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱,۵۴۵,۴۰۶ | ۲.۶۷ % | ۴۷۸,۱۴۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۶۱,۰۲۴ | ۵۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۱۲,۵۸۹ | ۳۴.۰۳ % | ۵۲۰,۹۵۳ | ۰.۹ % | ۳,۰۰۷,۴۳۵ | ۵.۱۹ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱,۵۴۵,۴۰۶ | ۲.۶۷ % | ۴۷۸,۱۴۰ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۵۰,۵۳۲ | ۵۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۱۲,۵۸۹ | ۳۴.۰۵ % | ۵۰۴,۶۹۸ | ۰.۸۷ % | ۳,۰۰۶,۹۰۵ | ۵.۱۹ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱,۵۴۵,۴۰۶ | ۲.۶۷ % | ۴۷۸,۱۴۰ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۴۰,۰۵۲ | ۵۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۱۲,۵۸۹ | ۳۴.۰۶ % | ۴۸۸,۴۶۹ | ۰.۸۴ % | ۳,۰۰۶,۳۷۷ | ۵.۱۹ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱,۵۰۱,۲۸۳ | ۲.۵ % | ۴۷۴,۲۳۲ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۲۹,۳۹۴ | ۵۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۳۵,۱۸۴ | ۳۶.۶۵ % | ۴۸۳,۰۶۰ | ۰.۸ % | ۲,۹۹۸,۱۲۷ | ۴.۹۹ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱,۵۰۸,۳۰۷ | ۲.۶ % | ۴۶۶,۸۰۲ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۱۹,۵۵۵ | ۵۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۴۱,۲۸۰ | ۳۴.۴۹ % | ۴۸۵,۵۹۲ | ۰.۸۴ % | ۲,۹۹۲,۷۴۹ | ۵.۱۵ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱,۴۹۸,۵۹۶ | ۲.۵۵ % | ۵۸۰,۸۷۳ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۰۸,۰۰۸ | ۵۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۸۳,۱۸۲ | ۳۵.۳۳ % | ۳۶۶,۱۸۶ | ۰.۶۲ % | ۲,۹۹۴,۱۹۷ | ۵.۰۹ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱,۵۰۱,۱۷۹ | ۲.۵۹ % | ۶۶۶,۹۴۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۹۶,۴۶۳ | ۵۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۳۳,۳۵۵ | ۳۴.۰۳ % | ۴۹۱,۶۳۹ | ۰.۸۵ % | ۲,۹۹۳,۱۹۷ | ۵.۱۶ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱,۵۱۱,۰۰۷ | ۲.۶۵ % | ۶۸۶,۷۱۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۸۵,۸۵۶ | ۵۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۳۰,۳۶۷ | ۳۲.۹۸ % | ۴۸۵,۰۹۳ | ۰.۸۵ % | ۲,۹۹۱,۷۳۷ | ۵.۲۴ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱,۵۱۱,۰۰۷ | ۲.۶۵ % | ۶۸۶,۷۱۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۷۵,۴۴۲ | ۵۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۳۰,۳۶۷ | ۳۳ % | ۴۶۹,۶۳۷ | ۰.۸۲ % | ۲,۹۹۱,۷۳۷ | ۵.۲۴ % |