ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱,۳۵۷,۵۷۲	۲.۵۴ %	۴۶۷,۸۱۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۰۱,۹۶۲	۵۸.۶۳ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۰,۱۰۳	۳۰.۱۶ %	۶۲۰,۹۴۳	۱.۱۶ %	۳,۵۳۷,۷۸۸	۶.۶۳ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱,۳۷۷,۸۰۷	۲.۷ %	۴۸۱,۰۶۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۳۸,۸۲۰	۶۱.۷۱ %	۰	۰ %	۸,۱۶۶,۹۸۱	۱۶.۰۳ %	۶,۰۱۷,۲۱۷	۱۱.۸۱ %	۳,۴۶۴,۶۸۴	۶.۸ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱,۴۰۱,۹۶۱	۲.۸۲ %	۴۹۵,۹۲۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۴۸,۰۴۶	۶۱.۸۸ %	۰	۰ %	۷,۵۴۷,۵۴۱	۱۵.۱۹ %	۶,۰۳۱,۲۵۲	۱۲.۱۴ %	۳,۴۶۸,۲۸۵	۶.۹۸ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱,۴۰۱,۹۶۱	۲.۸۲ %	۴۹۵,۹۲۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۳۸,۲۷۷	۶۱.۸۸ %	۰	۰ %	۷,۵۴۷,۵۴۱	۱۵.۱۹ %	۶,۰۲۵,۸۸۷	۱۲.۱۳ %	۳,۴۶۸,۲۸۵	۶.۹۸ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱,۴۰۱,۹۶۱	۲.۸۲ %	۴۹۵,۹۲۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۲۸,۵۱۴	۶۱.۸۸ %	۰	۰ %	۷,۵۰۱,۱۳۸	۱۵.۱۱ %	۶,۰۶۲,۹۹۷	۱۲.۲۱ %	۳,۴۶۷,۶۲۳	۶.۹۸ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱,۴۰۱,۹۶۱	۲.۶۶ %	۴۹۵,۹۲۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۵۷,۳۳۳	۶۹.۷۹ %	۰	۰ %	۹,۱۸۸,۹۰۲	۱۷.۴۵ %	۱,۳۶۰,۸۰۰	۲.۵۸ %	۳,۴۶۰,۷۰۰	۶.۵۷ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱,۴۰۱,۹۶۱	۲.۴۶ %	۴۹۵,۹۲۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۴۶,۱۳۶	۶۴.۹۹ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۶,۸۳۴	۲۴.۷۶ %	۴۸۲,۷۴۵	۰.۸۵ %	۳,۴۶۰,۷۰۰	۶.۰۷ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱,۴۰۱,۹۶۱	۲.۴ %	۴۹۵,۹۲۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۳۲,۴۵۴	۶۳.۳۸ %	۰	۰ %	۱۵,۴۳۴,۴۰۴	۲۶.۴۱ %	۶۱۱,۶۷۱	۱.۰۵ %	۳,۴۵۶,۰۶۸	۵.۹۱ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۴۰۱,۹۶۱	۲.۰۴ %	۴۹۵,۹۲۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۱۸,۶۱۵	۵۳.۹۳ %	۰	۰ %	۲۵,۶۶۷,۷۶۷	۳۷.۳۹ %	۶۰۴,۵۸۰	۰.۸۸ %	۳,۴۵۵,۵۲۰	۵.۰۳ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱,۴۰۱,۹۶۱	۲.۰۴ %	۴۹۵,۹۲۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۰۴,۸۱۵	۵۳.۹۳ %	۰	۰ %	۲۵,۰۳۸,۱۵۹	۳۶.۴۹ %	۱,۲۲۶,۲۷۷	۱.۷۹ %	۳,۴۵۴,۹۷۲	۵.۰۳ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...63 »