صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱,۴۰۱,۹۶۱ | ۲.۰۴ % | ۴۹۵,۹۲۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۹۰,۹۹۸ | ۵۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۳۸,۱۵۹ | ۳۶.۵۱ % | ۱,۲۰۶,۶۴۹ | ۱.۷۶ % | ۳,۴۵۲,۷۸۵ | ۵.۰۳ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱,۴۰۱,۹۶۱ | ۲.۰۵ % | ۴۹۵,۹۲۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۷۷,۱۹۳ | ۵۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۳۲,۱۴۱ | ۳۶.۵۱ % | ۱,۱۹۳,۵۲۹ | ۱.۷۴ % | ۳,۴۵۲,۷۸۵ | ۵.۰۴ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱,۴۰۱,۹۶۱ | ۲.۰۵ % | ۴۹۵,۹۲۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۶۳,۳۹۸ | ۵۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۲۰,۴۵۴ | ۳۶.۵۲ % | ۱,۱۸۵,۴۶۴ | ۱.۷۳ % | ۳,۴۵۲,۷۸۵ | ۵.۰۴ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱,۴۰۱,۹۶۱ | ۲.۰۵ % | ۴۹۵,۹۲۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۴۹,۶۱۵ | ۵۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۶,۶۱۵ | ۳۶.۴۸ % | ۱,۱۹۸,۷۱۷ | ۱.۷۵ % | ۳,۴۵۲,۷۸۵ | ۵.۰۴ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱,۴۰۱,۹۶۱ | ۲.۰۵ % | ۴۹۵,۹۲۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۸۳,۸۱۳ | ۵۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۷۲,۱۷۶ | ۳۶.۴۹ % | ۶۲۹,۶۴۳ | ۰.۹۲ % | ۳,۴۵۲,۷۸۵ | ۵.۰۵ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱,۴۰۱,۹۶۱ | ۲.۱۴ % | ۴۹۵,۹۲۴ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۷۰,۰۵۲ | ۵۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۵۳,۲۹۴ | ۳۳.۶۸ % | ۶۱۱,۵۹۳ | ۰.۹۳ % | ۳,۴۵۲,۲۳۹ | ۵.۲۷ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱,۴۰۱,۹۶۱ | ۲.۱۴ % | ۴۹۵,۹۲۴ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۵۶,۳۰۱ | ۵۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۵۳,۲۹۴ | ۳۳.۶۹ % | ۵۹۳,۵۷۳ | ۰.۹۱ % | ۳,۴۵۱,۶۹۴ | ۵.۲۷ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱,۴۰۱,۹۶۱ | ۲.۱۴ % | ۴۹۵,۹۲۴ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۴۲,۵۶۲ | ۵۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۵۱,۸۳۸ | ۳۳.۷۱ % | ۵۷۵,۵۸۲ | ۰.۸۸ % | ۳,۴۵۱,۱۳۱ | ۵.۲۸ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱,۴۰۱,۹۶۱ | ۲.۱۴ % | ۴۹۵,۹۲۴ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۲۸,۸۳۴ | ۵۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۵۰,۰۴۷ | ۳۳.۷۲ % | ۵۵۹,۳۷۸ | ۰.۸۶ % | ۳,۴۵۰,۵۸۷ | ۵.۲۸ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱,۴۰۹,۳۵۴ | ۲.۱۴ % | ۴۹۷,۲۰۲ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۱۵,۰۹۹ | ۵۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۰۲,۸۰۸ | ۳۳.۹۲ % | ۸۰۹,۵۳۵ | ۱.۲۳ % | ۳,۳۲۱,۸۱۸ | ۵.۰۵ % |