ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۹۱۷,۸۶۶	۱.۸ %	۸۲۹,۳۴۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۳۵,۹۸۲	۴۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱۹,۹۴۷,۸۱۰	۳۹.۰۶ %	۴۸۱,۷۴۹	۰.۹۴ %	۶,۴۵۱,۹۸۱	۱۲.۶۳ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۹۳۵,۶۹۸	۱.۸ %	۸۴۵,۲۱۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۸۳,۹۶۰	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۰,۷۵۱,۸۹۰	۳۹.۹۵ %	۴۷۷,۸۹۹	۰.۹۲ %	۶,۴۴۶,۰۵۶	۱۲.۴۱ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۹۳۵,۶۹۸	۱.۸ %	۸۴۵,۲۱۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۷۱,۳۲۱	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۰,۷۵۱,۸۹۰	۳۹.۹۸ %	۴۶۰,۹۸۰	۰.۸۹ %	۶,۴۴۵,۵۵۸	۱۲.۴۲ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۹۳۵,۶۹۸	۱.۸ %	۸۴۵,۲۱۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۵۸,۶۹۶	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۰,۷۳۸,۷۸۷	۳۹.۹۸ %	۴۵۶,۰۶۰	۰.۸۸ %	۶,۴۴۴,۶۰۱	۱۲.۴۲ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۹۴۵,۹۴۳	۱.۸۴ %	۸۵۳,۲۱۳	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۴۵,۰۵۰	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲۰,۳۳۱,۴۰۷	۳۹.۵۱ %	۴۳۹,۴۹۱	۰.۸۵ %	۶,۴۳۹,۶۰۱	۱۲.۵۲ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۹۴۵,۹۴۳	۱.۸۴ %	۸۵۳,۲۱۳	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۳۲,۴۵۳	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲۰,۳۳۱,۴۰۷	۳۹.۵۴ %	۴۲۲,۹۵۰	۰.۸۲ %	۶,۴۳۹,۶۰۱	۱۲.۵۲ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۹۳۴,۲۵۳	۱.۸۴ %	۸۴۵,۷۹۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۱۶,۲۱۱	۴۴.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹,۷۱۹,۸۳۲	۳۸.۸۵ %	۴۰۷,۰۸۸	۰.۸ %	۶,۴۲۹,۳۱۲	۱۲.۶۷ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۹۵۱,۹۲۸	۱.۹ %	۸۶۳,۵۲۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۰۸,۲۰۹	۴۴.۸۱ %	۰	۰ %	۱۸,۹۶۱,۴۵۷	۳۷.۹۱ %	۳۹۳,۶۱۶	۰.۷۹ %	۶,۴۳۳,۳۸۶	۱۲.۸۶ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۹۷۷,۱۱۵	۲ %	۸۸۹,۳۱۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۸۶,۹۹۸	۴۵.۸۶ %	۰	۰ %	۱۷,۷۴۸,۹۰۶	۳۶.۳۶ %	۳۸۶,۳۰۳	۰.۷۹ %	۶,۴۲۴,۸۸۸	۱۳.۱۶ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۹۷۷,۱۱۵	۲ %	۸۸۹,۳۱۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۷۴,۴۵۶	۴۵.۸۶ %	۰	۰ %	۱۷,۷۴۴,۴۶۱	۳۶.۳۷ %	۳۷۷,۱۹۲	۰.۷۷ %	۶,۴۲۴,۰۸۷	۱۳.۱۷ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...75 »