صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۱,۵۱۵,۸۹۰ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۲۷,۰۷۶ | ۵۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۹۶,۷۷۲ | ۲۹.۲۸ % | ۴۵۹,۱۹۳ | ۱ % | ۵,۲۹۳,۸۶۵ | ۱۱.۴۹ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۱,۵۳۷,۱۳۴ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۱۲,۹۴۷ | ۵۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۹۴,۵۲۶ | ۲۹.۲۸ % | ۴۵۳,۰۹۱ | ۰.۹۸ % | ۵,۲۹۱,۶۳۳ | ۱۱.۴۸ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۱,۵۳۰,۵۶۷ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۱۱,۸۵۸ | ۵۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۶۳,۷۹۸ | ۳۴.۲۹ % | ۳۸۴,۸۲۸ | ۰.۷۸ % | ۵,۲۷۸,۲۰۲ | ۱۰.۶۷ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۱,۵۴۵,۳۳۸ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۶۱,۴۹۱ | ۵۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۶۵,۸۳۶ | ۳۳.۵۸ % | ۳۸۳,۵۵۷ | ۰.۷۸ % | ۵,۲۸۱,۲۲۴ | ۱۰.۷۷ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۱,۵۲۲,۳۳۲ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۴۳,۹۹۵ | ۴۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۶۹,۷۷۴ | ۳۶.۳۴ % | ۲۰۶,۸۷۸ | ۰.۴۱ % | ۵,۲۸۳,۸۰۲ | ۱۰.۴ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۱,۵۳۷,۵۱۸ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۲۹,۲۶۱ | ۴۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۷۶,۶۰۲ | ۳۵.۷۸ % | ۱۹۷,۹۷۴ | ۰.۳۸ % | ۶,۸۱۳,۱۳۱ | ۱۲.۹۱ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۱,۴۹۸,۳۷۸ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۳۵,۲۶۸ | ۴۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۷۶,۶۰۲ | ۳۵.۸۳ % | ۱۸۷,۹۳۵ | ۰.۳۶ % | ۶,۶۸۴,۲۱۷ | ۱۲.۶۹ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۱,۴۹۸,۳۷۸ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۲۱,۲۳۳ | ۴۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۷۶,۶۰۲ | ۳۵.۸۵ % | ۱۷۷,۴۷۶ | ۰.۳۴ % | ۶,۶۸۴,۲۱۷ | ۱۲.۶۹ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۱,۴۹۰,۹۰۸ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۰۷,۰۶۳ | ۴۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۵۸,۷۶۳ | ۳۵.۷۳ % | ۱۶۷,۰۳۳ | ۰.۳۲ % | ۶,۶۸۳,۷۲۴ | ۱۲.۷۳ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۱,۴۶۲,۰۴۵ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۲۹,۹۷۵ | ۴۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۲۰,۵۴۵ | ۳۸.۳۵ % | ۱۶۵,۹۷۲ | ۰.۳ % | ۶,۶۷۰,۷۲۶ | ۱۲.۲۳ % |