صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۸۹۲,۹۰۹ | ۱.۶۴ % | ۷۷۱,۴۳۱ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۷۵,۸۴۴ | ۳۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۶۲,۳۳۴ | ۴۶.۳۳ % | ۵۵۳,۱۰۳ | ۱.۰۲ % | ۶,۷۵۸,۹۱۷ | ۱۲.۴۴ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۸۹۱,۳۰۰ | ۱.۶۶ % | ۷۷۴,۹۴۰ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۶۶,۱۶۶ | ۳۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۶۵,۷۱۳ | ۴۵.۸۶ % | ۵۴۱,۰۲۴ | ۱.۰۱ % | ۶,۷۴۸,۲۳۵ | ۱۲.۵۵ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۹۰۵,۱۷۹ | ۱.۶۵ % | ۷۸۸,۹۰۲ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۵۰,۴۵۲ | ۳۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۴۹,۶۲۱ | ۴۶.۶۹ % | ۵۲۶,۶۹۷ | ۰.۹۶ % | ۶,۹۰۹,۸۰۷ | ۱۲.۵۸ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۹۲۹,۵۱۴ | ۱.۶۶ % | ۸۰۵,۸۲۲ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۶۲,۶۷۴ | ۳۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۴۷,۰۰۸ | ۴۲.۱۲ % | ۳,۶۵۵,۶۵۹ | ۶.۵۴ % | ۶,۷۰۹,۲۹۲ | ۱۲ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۹۲۹,۵۱۴ | ۱.۶۶ % | ۸۰۵,۸۲۲ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۱,۷۳۷ | ۳۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۳۰,۸۴۳ | ۴۲.۱۲ % | ۳,۶۵۱,۷۱۷ | ۶.۵۴ % | ۶,۶۹۰,۵۱۱ | ۱۱.۹۸ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۹۲۹,۵۱۴ | ۱.۶۶ % | ۸۰۵,۸۲۲ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۴۰,۸۶۱ | ۳۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۳۰,۸۴۳ | ۴۲.۱۵ % | ۳,۶۳۲,۸۲۴ | ۶.۵۱ % | ۶,۶۹۰,۵۱۱ | ۱۱.۹۸ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۹۲۹,۵۱۴ | ۱.۶۷ % | ۸۰۵,۸۲۲ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۲۹,۹۴۷ | ۳۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۱۸,۱۳۲ | ۴۲.۱۵ % | ۳,۶۲۴,۳۵۸ | ۶.۵ % | ۶,۶۹۰,۵۱۱ | ۱۱.۹۹ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۹۳۲,۳۳۹ | ۱.۶۳ % | ۸۱۸,۹۲۶ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۶۷,۲۷۳ | ۴۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۱۶,۴۸۹ | ۴۳.۶۶ % | ۵۳۵,۶۰۳ | ۰.۹۴ % | ۶,۶۹۵,۱۰۸ | ۱۱.۷۳ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۹۳۲,۳۳۹ | ۱.۶۳ % | ۸۱۸,۹۲۶ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۵۴,۵۳۳ | ۴۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۱۶,۴۸۹ | ۴۳.۶۹ % | ۵۱۵,۴۵۸ | ۰.۹ % | ۶,۶۹۱,۸۴۶ | ۱۱.۷۳ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۹۳۶,۳۴۸ | ۱.۶۷ % | ۸۳۶,۸۹۶ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۴۲,۸۴۷ | ۴۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۴۶,۳۸۷ | ۴۳.۰۲ % | ۵۰۱,۷۵۳ | ۰.۸۹ % | ۶,۵۶۵,۵۶۳ | ۱۱.۷ % |