صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۱,۴۵۳,۲۳۱ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۱۷,۹۳۵ | ۴۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۲۰,۵۴۶ | ۳۸.۳۸ % | ۱۵۶,۹۴۳ | ۰.۲۹ % | ۶,۶۶۶,۴۸۰ | ۱۲.۲۳ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۱,۴۴۰,۶۵۲ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۹۸,۰۸۱ | ۴۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۹۳,۳۵۱ | ۳۸.۳۸ % | ۱۵۱,۷۰۱ | ۰.۲۸ % | ۶,۶۵۵,۴۹۶ | ۱۲.۲۳ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۱,۴۲۱,۶۶۰ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۴۶,۶۲۳ | ۴۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۶۲,۶۰۷ | ۳۷.۱۸ % | ۱۵۲,۷۷۷ | ۰.۲۹ % | ۶,۶۴۵,۲۹۱ | ۱۲.۴۴ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۱,۴۴۰,۵۰۴ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۲۸,۲۷۲ | ۴۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۶۲,۸۰۷ | ۳۷.۱۸ % | ۱۴۵,۹۱۳ | ۰.۲۷ % | ۶,۶۴۰,۳۰۱ | ۱۲.۴۳ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۱,۴۴۰,۵۰۴ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۱۴,۱۹۶ | ۴۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۳۷,۰۲۶ | ۳۷.۱۵ % | ۱۶۰,۴۴۸ | ۰.۳ % | ۶,۶۳۹,۸۰۸ | ۱۲.۴۴ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۱,۴۴۰,۵۰۴ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۰۰,۱۳۴ | ۴۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۱۵,۴۶۲ | ۳۷.۱۳ % | ۱۶۶,۷۸۹ | ۰.۳۱ % | ۶,۶۳۹,۸۰۸ | ۱۲.۴۴ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۱,۴۲۱,۳۶۳ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۷۸,۲۲۴ | ۴۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۹۹,۲۶۱ | ۳۸.۹۹ % | ۱۵۷,۳۶۶ | ۰.۲۹ % | ۶,۶۳۲,۹۰۵ | ۱۲.۰۸ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۱,۴۱۵,۰۰۷ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۶۳,۸۰۶ | ۴۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۴۱,۳۰۲ | ۳۸.۸۲ % | ۱۸۱,۱۹۵ | ۰.۳۳ % | ۶,۶۲۲,۹۹۰ | ۱۲.۱ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۱,۰۰۴,۱۹۱ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۵۸,۱۹۰ | ۴۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۹۸,۵۸۳ | ۳۸.۷۴ % | ۲۰۱,۸۷۷ | ۰.۳۸ % | ۶,۴۳۱,۴۳۶ | ۱۱.۹۸ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۱,۰۲۲,۷۷۳ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۲۳,۱۱۸ | ۴۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۶۶,۴۶۵ | ۳۶.۶۹ % | ۱۸۸,۹۰۲ | ۰.۳۵ % | ۷,۹۴۰,۴۳۱ | ۱۴.۶۷ % |