صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۹۳۶,۳۴۸ | ۱.۶۷ % | ۸۳۶,۸۹۶ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۳۰,۱۳۵ | ۴۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۴۳,۵۱۱ | ۴۳.۰۴ % | ۴۸۵,۱۳۱ | ۰.۸۶ % | ۶,۵۶۳,۲۰۵ | ۱۱.۷ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۹۳۶,۳۴۸ | ۱.۶۷ % | ۸۳۶,۸۹۶ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۱۷,۴۸۶ | ۴۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۴۳,۵۱۱ | ۴۳.۰۷ % | ۴۶۵,۹۰۳ | ۰.۸۳ % | ۶,۵۶۰,۶۴۲ | ۱۱.۷ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۹۳۶,۳۴۸ | ۱.۶۷ % | ۸۳۶,۸۹۶ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۰۴,۸۰۱ | ۴۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۶۹,۹۰۸ | ۴۲.۹۶ % | ۵۱۴,۴۰۹ | ۰.۹۲ % | ۶,۵۶۰,۶۴۲ | ۱۱.۷۱ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۹۲۳,۵۹۰ | ۱.۶۱ % | ۸۲۷,۴۰۷ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۷۱,۴۶۷ | ۴۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۶۷,۸۴۲ | ۴۴.۰۷ % | ۵۱۰,۲۵۱ | ۰.۸۹ % | ۶,۵۳۷,۰۸۷ | ۱۱.۴ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۹۱۹,۸۸۸ | ۱.۶۶ % | ۸۲۷,۵۸۷ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۶۴,۵۹۵ | ۴۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۲۳,۸۶۴ | ۴۲.۹۸ % | ۵۵۱,۰۱۲ | ۰.۹۹ % | ۶,۵۴۰,۱۳۶ | ۱۱.۸ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۹۱۳,۸۴۰ | ۱.۶۹ % | ۸۲۱,۵۸۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۳۷,۴۹۳ | ۴۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۲۰,۱۵۲ | ۴۱.۵۵ % | ۵۳۶,۹۸۸ | ۱ % | ۶,۵۳۱,۸۲۶ | ۱۲.۱ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۹۱۲,۹۸۰ | ۱.۷ % | ۸۲۵,۰۱۱ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۱۹,۴۹۲ | ۴۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۶۵,۱۵۲ | ۴۱.۴۱ % | ۵۱۸,۹۶۰ | ۰.۹۷ % | ۶,۵۲۲,۷۰۶ | ۱۲.۱۳ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۹۲۴,۸۴۹ | ۱.۷۸ % | ۸۳۶,۰۷۸ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۴۴,۱۶۰ | ۴۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۳۲,۹۳۴ | ۳۹.۵۲ % | ۵۰۵,۹۸۱ | ۰.۹۷ % | ۶,۵۱۴,۲۴۲ | ۱۲.۵۴ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۹۲۴,۸۴۹ | ۱.۷۸ % | ۸۳۶,۰۷۸ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۳۱,۳۸۲ | ۴۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۹۰,۳۳۱ | ۳۹.۴۶ % | ۵۲۹,۴۷۹ | ۱.۰۲ % | ۶,۵۱۴,۲۴۲ | ۱۲.۵۵ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۹۲۴,۸۴۹ | ۱.۷۸ % | ۸۳۶,۰۷۸ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۱۸,۵۶۷ | ۴۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۲۹,۹۵۹ | ۳۹.۳۷ % | ۵۶۴,۳۰۱ | ۱.۰۹ % | ۶,۵۱۲,۹۹۶ | ۱۲.۵۵ % |