صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۹۲۷,۵۴۳ | ۱.۷۵ % | ۸۳۴,۵۲۳ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۱۱,۸۳۹ | ۴۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۱۴,۱۴۴ | ۴۰.۷۴ % | ۵۶۵,۴۲۱ | ۱.۰۷ % | ۶,۵۰۵,۳۸۳ | ۱۲.۲۶ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۹۲۷,۵۴۳ | ۱.۷۵ % | ۸۳۴,۵۲۳ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۹۹,۰۵۳ | ۴۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۹۸,۵۶۱ | ۴۰.۷۳ % | ۵۶۳,۹۹۳ | ۱.۰۶ % | ۶,۵۰۵,۳۸۳ | ۱۲.۲۷ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۹۲۸,۲۳۱ | ۱.۷۷ % | ۸۳۵,۴۶۴ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۸۲,۹۳۵ | ۴۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۱۷,۱۷۸ | ۴۰.۰۷ % | ۵۷۹,۲۰۹ | ۱.۱ % | ۶,۵۰۵,۷۷۹ | ۱۲.۴ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۹۴۷,۴۵۵ | ۱.۷۹ % | ۸۴۶,۹۵۵ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۶۴,۳۲۷ | ۴۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۹۹,۰۸۸ | ۴۰.۵۱ % | ۵۶۴,۰۸۱ | ۱.۰۷ % | ۶,۵۰۵,۵۸۱ | ۱۲.۳۱ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۹۲۹,۴۰۳ | ۱.۸۳ % | ۸۳۲,۹۳۷ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۴۸,۸۲۳ | ۴۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۸۸,۰۰۲ | ۳۸.۳۳ % | ۵۴۹,۳۱۰ | ۱.۰۸ % | ۶,۴۸۹,۱۹۵ | ۱۲.۷۶ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۹۲۹,۴۰۳ | ۱.۸۳ % | ۸۳۲,۹۳۷ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۳۶,۱۴۲ | ۴۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۸۸,۰۰۲ | ۳۸.۳۶ % | ۵۳۳,۹۳۳ | ۱.۰۵ % | ۶,۴۸۸,۷۰۱ | ۱۲.۷۷ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۹۲۹,۴۰۳ | ۱.۸۳ % | ۸۳۲,۹۳۷ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۲۳,۴۲۵ | ۴۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۸۲,۲۹۱ | ۳۸.۳۷ % | ۵۲۴,۰۶۹ | ۱.۰۳ % | ۶,۴۸۶,۷۷۴ | ۱۲.۷۷ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۹۱۵,۹۰۸ | ۱.۸ % | ۸۲۵,۷۹۹ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۰۴,۵۶۸ | ۴۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۷۹,۸۶۱ | ۳۸.۵۴ % | ۵۱۰,۵۹۸ | ۱.۰۱ % | ۶,۴۶۸,۶۸۵ | ۱۲.۷۳ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۸۸۱,۵۸۶ | ۱.۷۴ % | ۸۰۷,۰۲۶ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۳۳,۰۲۸ | ۴۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۶۸,۲۱۲ | ۳۸.۳۲ % | ۵۰۱,۲۱۴ | ۰.۹۹ % | ۶,۴۵۳,۱۴۷ | ۱۲.۷۷ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۹۰۷,۴۷۱ | ۱.۸ % | ۸۳۰,۳۸۳ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۴۹,۳۸۹ | ۴۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۱۲,۹۷۳ | ۳۸.۲۸ % | ۴۹۷,۵۳۱ | ۰.۹۹ % | ۶,۴۵۶,۶۶۷ | ۱۲.۸ % |