صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۵۳۲,۰۴۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۹,۴۲۹ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۲۱,۰۲۶ | ۳۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۳۰,۱۱۷ | ۵۵.۰۳ % | ۲۱۴,۵۹۷ | ۰.۲۲ % | ۴,۳۹۸,۸۴۳ | ۴.۵۶ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۵۲۳,۶۹۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۸,۴۵۷ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۱۴,۹۳۰ | ۳۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۳۷,۵۹۹ | ۵۴.۹۲ % | ۱۹۶,۷۲۹ | ۰.۲۱ % | ۴,۴۰۰,۱۹۲ | ۴.۶۸ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۵۲۶,۱۳۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۴,۰۹۶ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۰۳,۵۰۵ | ۳۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۷۴,۴۷۹ | ۵۴.۰۴ % | ۱۸۱,۳۳۳ | ۰.۲ % | ۴,۳۴۸,۷۰۰ | ۴.۷۲ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۵۲۶,۱۳۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۴,۰۹۶ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۹۲,۰۹۷ | ۳۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۶۳,۷۰۵ | ۵۴.۰۵ % | ۱۷۴,۹۴۳ | ۰.۱۹ % | ۴,۳۴۸,۰۶۲ | ۴.۷۲ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۵۲۶,۱۳۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۴,۰۹۶ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۸۰,۷۰۰ | ۳۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۴۳,۳۵۵ | ۵۴.۰۶ % | ۱۵۸,۷۹۸ | ۰.۱۷ % | ۴,۳۴۷,۴۰۵ | ۴.۷۲ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۵۱۳,۵۸۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۲,۲۵۶ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۶۹,۳۵۰ | ۳۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۶۸,۲۸۶ | ۵۵.۹۱ % | ۱۵۹,۷۲۳ | ۰.۱۷ % | ۴,۳۴۱,۸۲۰ | ۴.۵۳ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۵۲۷,۰۴۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۱,۲۸۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۰۸,۵۱۳ | ۳۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۷۶,۰۸۶ | ۵۵.۶ % | ۱۷۱,۶۰۳ | ۰.۱۸ % | ۴,۳۳۴,۷۹۳ | ۴.۵۹ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۵۳۳,۳۳۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۲۰۸ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۹۷,۱۱۳ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۶۰,۷۶۷ | ۵۵.۴۴ % | ۲۸۳,۴۳۰ | ۰.۳ % | ۴,۳۲۸,۲۱۸ | ۴.۵۹ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۵۳۱,۰۳۵ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۷,۹۸۷ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۸۵,۹۳۱ | ۳۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۹۹,۹۴۴ | ۵۵.۰۹ % | ۲۸۷,۶۸۸ | ۰.۳۱ % | ۴,۳۰۲,۶۰۷ | ۴.۶ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۵۴۰,۲۳۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۶,۲۲۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۷۴,۷۸۸ | ۳۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۱۹,۷۱۱ | ۵۴.۱۵ % | ۳۶۴,۴۸۵ | ۰.۴ % | ۴,۲۷۹,۷۳۳ | ۴.۶۷ % |