صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۵,۳۰۲ | ۱۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۲۲,۸۴۸ | ۷۹.۴۷ % | ۱۶۳,۸۶۸ | ۰.۷۳ % | ۱۲۵,۱۴۶ | ۰.۵۶ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۳,۱۶۸ | ۱۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۲۱,۹۶۵ | ۷۹.۵۱ % | ۱۵۳,۳۴۰ | ۰.۶۸ % | ۱۲۵,۱۴۶ | ۰.۵۶ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۹,۳۵۴ | ۱۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۱۶,۹۰۶ | ۸۷.۶۴ % | ۱۷۳,۴۰۱ | ۰.۸۵ % | ۱۲۳,۱۴۱ | ۰.۶ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۸,۵۲۴ | ۱۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۷۹,۹۶۳ | ۸۷.۶۷ % | ۱۶۲,۸۹۳ | ۰.۸ % | ۱۲۳,۱۴۱ | ۰.۶ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۷,۰۹۴ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۰۳,۵۴۹ | ۸۷.۹۹ % | ۱۶۴,۰۴۵ | ۰.۷۸ % | ۱۲۱,۶۶۷ | ۰.۵۸ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۵,۷۸۴ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۸۵,۳۰۷ | ۸۸.۱۵ % | ۱۳۹,۲۳۹ | ۰.۶۶ % | ۱۲۰,۹۸۸ | ۰.۵۸ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۰,۵۹۵ | ۱۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۵۳,۳۳۲ | ۸۸.۱۳ % | ۱۲۸,۳۷۰ | ۰.۶۲ % | ۱۲۲,۱۲۵ | ۰.۵۹ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۹,۷۱۷ | ۱۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۳۳,۹۰۵ | ۸۸.۱۲ % | ۱۳۱,۰۰۸ | ۰.۶۳ % | ۱۲۲,۱۲۵ | ۰.۵۹ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۸,۸۹۰ | ۱۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۸۰,۰۰۱ | ۸۷.۴۶ % | ۲۶۶,۳۶۵ | ۱.۲۸ % | ۱۲۲,۱۲۵ | ۰.۵۹ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۷,۵۸۵ | ۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۴۳,۷۳۷ | ۸۹.۷۳ % | ۲۵۷,۸۴۱ | ۱.۲۸ % | ۱۲۰,۵۷۲ | ۰.۶ % |