صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۸۲۸ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۲,۱۴۵ | ۸۸.۲ % | ۱۷۷,۹۴۰ | ۱.۵۴ % | ۱۳۲,۲۱۸ | ۱.۱۴ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۹,۸۰۶ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۷۰,۰۴۲ | ۸۸.۲ % | ۱۷۰,۰۸۶ | ۱.۴۸ % | ۱۳۰,۳۸۲ | ۱.۱۳ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۹,۳۴۷ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۷,۶۹۸ | ۸۸.۲۵ % | ۱۶۴,۵۶۲ | ۱.۴۳ % | ۱۳۰,۳۸۲ | ۱.۱۳ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۸,۸۸۸ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۴,۷۶۴ | ۸۸.۲۸ % | ۱۶۰,۱۹۹ | ۱.۳۹ % | ۱۳۰,۳۸۲ | ۱.۱۳ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱,۳۲۳ | ۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۵۹,۲۳۱ | ۸۸.۲۵ % | ۱۵۷,۸۴۵ | ۱.۳۷ % | ۱۳۳,۶۰۴ | ۱.۱۶ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵,۱۹۹ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۷۹,۹۶۴ | ۸۷.۸۸ % | ۱۵۰,۲۷۹ | ۱.۳۵ % | ۱۳۲,۸۸۲ | ۱.۱۹ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵,۸۵۲ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۷۹,۹۶۴ | ۸۷.۹۳ % | ۱۴۲,۷۱۱ | ۱.۲۸ % | ۱۳۳,۴۹۳ | ۱.۲ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۹,۱۷۳ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۷۹,۹۳۸ | ۸۷.۹۴ % | ۱۳۵,۱۶۳ | ۱.۲۲ % | ۱۳۶,۸۴۵ | ۱.۲۳ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷,۹۹۰ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۷۹,۲۹۲ | ۸۸ % | ۱۲۸,۲۱۹ | ۱.۱۵ % | ۱۳۶,۹۱۰ | ۱.۲۳ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷,۵۳۴ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۷۸,۵۷۸ | ۸۸.۰۶ % | ۱۲۱,۳۹۹ | ۱.۰۹ % | ۱۳۶,۹۱۰ | ۱.۲۳ % |