ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۸۴,۱۷۳	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۲۳,۸۸۷,۱۵۴	۷۲.۱۶ %	۱۷۴,۳۶۴	۰.۵۳ %	۱,۶۵۹,۲۹۱	۵.۰۱ %
۴۸۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۴۹,۷۳۱	۲۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲۲,۲۷۱,۸۳۲	۷۰.۶ %	۱۶۶,۸۵۱	۰.۵۳ %	۱,۶۵۷,۹۲۳	۵.۲۶ %
۴۸۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۹۱,۸۶۳	۲۴.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱,۸۶۸,۸۴۲	۷۰.۱۵ %	۱۵۷,۳۵۷	۰.۵ %	۱,۶۵۸,۰۸۸	۵.۳۲ %
۴۸۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۹۰,۱۱۹	۲۴.۴۵ %	۰	۰ %	۲۱,۳۳۰,۷۸۱	۶۹.۶۳ %	۱۵۸,۶۵۷	۰.۵۲ %	۱,۶۵۶,۱۹۶	۵.۴۱ %
۴۸۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۸۳,۲۱۴	۲۴.۷۴ %	۰	۰ %	۲۰,۹۳۲,۰۳۲	۶۹.۲ %	۱۸۱,۴۵۴	۰.۶ %	۱,۶۵۳,۷۳۴	۵.۴۷ %
۴۸۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۹,۱۸۷	۲۴.۷۳ %	۰	۰ %	۲۰,۹۲۶,۱۶۲	۶۹.۲۱ %	۱۷۸,۶۳۶	۰.۵۹ %	۱,۶۵۳,۷۳۴	۵.۴۷ %
۴۸۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۵,۲۱۶	۲۴.۷۴ %	۰	۰ %	۲۰,۹۰۹,۴۴۴	۶۹.۲۱ %	۱۷۱,۳۴۱	۰.۵۷ %	۱,۶۵۳,۷۳۴	۵.۴۷ %
۴۸۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۶۸,۹۲۸	۲۳.۹۴ %	۰	۰ %	۲۱,۹۰۵,۵۵۹	۷۰.۲ %	۱۶۹,۹۲۰	۰.۵۴ %	۱,۶۶۰,۲۷۲	۵.۳۲ %
۴۸۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۵۰,۹۹۸	۲۳.۵۶ %	۰	۰ %	۲۱,۴۳۳,۷۵۰	۶۸.۷ %	۲۴۳,۶۵۷	۰.۷۸ %	۲,۱۶۹,۷۰۸	۶.۹۵ %
۴۹۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۲,۴۰۶	۲۴.۳۳ %	۰	۰ %	۲۰,۴۶۱,۸۰۹	۶۷.۸۱ %	۲۰۱,۷۲۱	۰.۶۷ %	۲,۱۷۰,۴۲۵	۷.۱۹ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...73 »