صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۳,۳۶۹ | ۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۶۶,۲۱۲ | ۸۹.۹۲ % | ۲۴۳,۹۳۴ | ۱.۲ % | ۱۲۰,۸۷۴ | ۰.۶ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۲,۸۹۲ | ۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۶۵,۸۰۰ | ۸۹.۹۷ % | ۲۳۲,۵۴۵ | ۱.۱۵ % | ۱۲۰,۸۷۴ | ۰.۶ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۰,۳۳۷ | ۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۸۵,۶۱۲ | ۸۹.۷۲ % | ۲۲۳,۶۹۵ | ۱.۱۴ % | ۱۲۱,۱۱۵ | ۰.۶۲ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۹,۰۸۸ | ۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۱۷,۰۷۱ | ۸۹.۴۴ % | ۲۱۸,۷۶۴ | ۱.۱۴ % | ۱۲۳,۱۱۳ | ۰.۶۴ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۸,۶۱۲ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۱۷,۰۷۱ | ۸۹.۴۹ % | ۲۰۷,۸۵۸ | ۱.۰۹ % | ۱۲۳,۱۱۳ | ۰.۶۴ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۸,۱۳۶ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۱۷,۰۷۱ | ۸۹.۵۵ % | ۱۹۶,۹۶۹ | ۱.۰۳ % | ۱۲۳,۱۱۳ | ۰.۶۴ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۳,۲۲۵ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۶۱,۷۶۴ | ۸۹.۳۷ % | ۱۸۶,۳۷۸ | ۰.۹۹ % | ۱۲۳,۹۸۰ | ۰.۶۶ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۵,۲۶۷ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۰۷,۸۷۹ | ۸۹.۰۱ % | ۱۷۶,۳۹۱ | ۰.۹۸ % | ۱۲۴,۴۰۸ | ۰.۶۹ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۰,۳۸۴ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۷۴,۴۲۶ | ۸۹ % | ۱۶۷,۴۶۲ | ۰.۹۴ % | ۱۲۳,۶۵۰ | ۰.۶۹ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۹,۱۷۷ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۷۲,۳۲۹ | ۸۹ % | ۱۵۹,۹۵۲ | ۰.۹ % | ۱۲۳,۱۶۷ | ۰.۶۹ % |