صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۵,۶۳۳ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۲۱,۲۸۰ | ۸۸.۷۸ % | ۱۶۵,۱۹۳ | ۰.۹۳ % | ۱۲۵,۰۷۰ | ۰.۷۱ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۵,۱۶۱ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۱۸,۴۲۴ | ۸۸.۸۲ % | ۱۵۸,۳۲۷ | ۰.۸۹ % | ۱۲۵,۰۷۰ | ۰.۷۱ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۴,۶۹۰ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۱۲,۶۷۳ | ۸۸.۸۷ % | ۱۴۸,۶۶۷ | ۰.۸۴ % | ۱۲۵,۰۷۰ | ۰.۷۱ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۹,۷۷۱ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۴۹,۷۳۴ | ۸۹.۰۱ % | ۱۴۱,۲۸۸ | ۰.۷۹ % | ۱۲۵,۷۹۴ | ۰.۷۱ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۹,۳۰۱ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۴۹,۷۳۴ | ۸۹.۰۶ % | ۱۳۱,۵۰۵ | ۰.۷۴ % | ۱۲۵,۷۹۴ | ۰.۷۱ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۸,۸۳۱ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۳۰,۲۳۱ | ۸۹ % | ۱۴۱,۳۶۶ | ۰.۷۹ % | ۱۲۵,۷۹۴ | ۰.۷۱ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۱,۵۹۱ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۲۷,۷۱۴ | ۸۹.۱ % | ۱۳۰,۷۶۷ | ۰.۷۴ % | ۱۲۴,۰۲۱ | ۰.۷ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۰,۰۴۰ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۲۱,۴۵۸ | ۸۹.۰۶ % | ۱۲۷,۳۹۹ | ۰.۷۲ % | ۱۲۵,۸۲۰ | ۰.۷۱ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۹,۵۷۳ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۲۱,۴۵۸ | ۸۹.۱۱ % | ۱۱۷,۸۲۷ | ۰.۶۶ % | ۱۲۵,۸۲۰ | ۰.۷۱ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۹,۱۰۵ | ۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۲۵,۱۱۶ | ۸۸.۹۳ % | ۱۱۷,۰۶۸ | ۰.۶۷ % | ۱۲۵,۸۲۰ | ۰.۷۲ % |