صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۶,۳۵۴ | ۲۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۹۳,۰۵۴ | ۶۶.۹۲ % | ۳۸۹,۰۳۸ | ۱.۳ % | ۲,۱۵۶,۶۴۴ | ۷.۲۲ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۴,۸۷۳ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۰۰,۰۲۳ | ۷۲.۸۹ % | ۳۸۸,۶۴۶ | ۱.۵۴ % | ۲,۱۴۸,۲۸۱ | ۸.۵۱ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۲,۶۴۶ | ۱۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۹۱,۱۷۹ | ۷۲.۹۲ % | ۳۷۹,۳۳۰ | ۱.۵ % | ۲,۱۴۸,۲۸۱ | ۸.۵۲ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۰,۴۷۲ | ۱۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۹۱,۱۷۹ | ۷۲.۹۵ % | ۳۷۰,۰۲۸ | ۱.۴۷ % | ۲,۱۴۸,۲۸۱ | ۸.۵۲ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۲,۵۷۱ | ۱۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۱۷,۷۵۳ | ۷۱.۷۴ % | ۳۶۱,۴۴۶ | ۱.۵ % | ۲,۱۴۷,۳۹۱ | ۸.۹ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۰,۸۸۵ | ۱۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۹۳,۴۲۵ | ۷۱.۷۶ % | ۳۵۹,۱۱۸ | ۱.۴۹ % | ۲,۱۴۴,۷۱۰ | ۸.۹ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۸,۶۶۷ | ۱۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۸۰,۴۷۹ | ۷۱.۷۵ % | ۳۶۱,۴۷۹ | ۱.۵ % | ۲,۱۴۳,۳۷۳ | ۸.۹ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۶,۵۰۱ | ۱۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۷۷,۴۱۲ | ۷۱.۷۸ % | ۳۵۳,۹۴۶ | ۱.۴۷ % | ۲,۱۴۲,۹۲۳ | ۸.۹ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۸,۵۹۲ | ۱۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۲,۱۳۰ | ۷۲.۳۵ % | ۷۱۸,۸۱۸ | ۲.۹۹ % | ۱,۶۴۱,۸۵۵ | ۶.۸۳ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۹,۵۶۷ | ۱۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۹۴,۱۴۶ | ۷۴.۴۶ % | ۲۱۶,۰۸۹ | ۰.۹ % | ۱,۶۴۱,۳۲۴ | ۶.۸۳ % |