صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۸۹۳,۲۳۰ | ۱.۶۸ % | ۵۷۹,۴۵۸ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۱۴,۵۳۵ | ۶۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۶۰,۴۹۳ | ۲۵ % | ۱۱۱,۲۶۱ | ۰.۲۱ % | ۲,۹۹۳,۵۵۲ | ۵.۶۴ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۸۷۲,۴۹۶ | ۱.۶۸ % | ۵۶۷,۰۳۶ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۴۷,۸۹۷ | ۶۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۸۱,۷۷۵ | ۲۳.۲۹ % | ۱۰۱,۴۳۷ | ۰.۲ % | ۲,۹۰۲,۷۳۲ | ۵.۶ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۸۷۲,۹۷۴ | ۱.۲۹ % | ۵۶۵,۱۸۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۳۶,۱۷۳ | ۵۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۵۲,۶۴۵ | ۱۵.۹۴ % | ۱۷,۱۱۴,۳۳۷ | ۲۵.۳۷ % | ۲,۸۱۳,۹۴۷ | ۴.۱۷ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۸۷۲,۹۷۴ | ۱.۲۹ % | ۵۶۵,۱۸۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۲۴,۷۹۰ | ۵۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۴۹,۹۵۱ | ۱۵.۹۴ % | ۱۷,۱۰۵,۶۰۶ | ۲۵.۳۷ % | ۲,۸۱۳,۹۴۷ | ۴.۱۷ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۸۷۲,۹۷۴ | ۱.۲۹ % | ۵۶۵,۱۸۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۱۳,۳۷۰ | ۵۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۴۹,۹۵۱ | ۱۵.۹۵ % | ۱۷,۰۹۶,۸۸۸ | ۲۵.۳۶ % | ۲,۸۱۳,۹۴۷ | ۴.۱۷ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۸۸۱,۶۹۱ | ۱.۷۳ % | ۵۶۶,۳۸۷ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۱۲,۹۸۰ | ۳۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۵۳,۶۹۴ | ۵۰.۱۴ % | ۱۰۸,۵۲۸ | ۰.۲۱ % | ۵,۵۴۴,۷۸۶ | ۱۰.۸۸ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۸۵۸,۲۳۱ | ۱.۶۶ % | ۵۵۵,۴۸۸ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۰۰,۵۷۰ | ۳۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۹۶,۷۸۴ | ۵۰.۹۷ % | ۱۵۶,۸۳۱ | ۰.۳ % | ۵,۵۲۳,۷۴۳ | ۱۰.۶۷ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۸۶۸,۸۶۰ | ۱.۶۸ % | ۵۵۹,۷۰۴ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۸۰,۰۹۵ | ۳۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۵۳,۵۰۲ | ۵۰.۸۴ % | ۱۵۶,۴۹۴ | ۰.۳ % | ۵,۵۲۱,۷۱۱ | ۱۰.۶۹ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۸۸۷,۴۹۸ | ۱.۶۹ % | ۵۶۷,۶۸۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۴۱,۶۹۷ | ۳۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۱۲,۷۶۷ | ۵۱.۷۵ % | ۱۴۴,۴۵۲ | ۰.۲۷ % | ۵,۵۳۲,۱۴۴ | ۱۰.۵۲ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۹۰۶,۵۲۰ | ۱.۸۹ % | ۵۷۵,۸۴۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۳۱,۳۳۷ | ۳۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۰۱,۲۴۵ | ۴۶.۵۲ % | ۴۰۸,۷۷۰ | ۰.۸۵ % | ۵,۵۱۸,۶۸۲ | ۱۱.۵۱ % |