صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۰۴۲ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۵۲,۵۱۵ | ۹۴.۴ % | ۱۰۰,۱۱۱ | ۱.۲۹ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۱ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۱۹۲ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۴۷,۷۸۷ | ۹۴.۴ % | ۹۸,۸۷۷ | ۱.۲۷ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۱ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۱۹۲ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۴۷,۷۸۷ | ۹۴.۴۷ % | ۹۳,۲۷۶ | ۱.۲ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۱ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۱۹۲ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۴۷,۷۸۷ | ۹۴.۵۳ % | ۸۷,۶۹۵ | ۱.۱۳ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۱ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۱۹۲ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۴۳,۰۱۵ | ۹۴.۵۴ % | ۸۶,۸۱۹ | ۱.۱۲ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۱ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۱۹۲ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۸,۸۴۹ | ۹۴.۵۸ % | ۸۳,۴۴۰ | ۱.۰۸ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۱ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۱۹۲ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۸,۸۴۹ | ۹۴.۶۵ % | ۷۷,۹۲۴ | ۱ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۲ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۱۹۲ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۱۵,۴۳۸ | ۹۴.۵۶ % | ۹۶,۴۹۱ | ۱.۲۳ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۱ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۰۸۱ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۲,۹۸۸ | ۹۴.۶۳ % | ۹۰,۸۲۱ | ۱.۱۶ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۱ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۷۴۸ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۱,۷۳۵ | ۹۴.۵۱ % | ۹۴,۳۵۸ | ۱.۲۳ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۲ % |