ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۸۵۹	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۵,۹۰۰,۰۵۹	۹۴.۷۶ %	۳۷,۶۸۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۶۷۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۸۵۹	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۵,۹۰۰,۰۵۹	۹۴.۸ %	۳۴,۷۲۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۶۷۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۸۵۹	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۵,۸۸۴,۴۴۵	۹۴.۵۸ %	۴۸,۳۹۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۶۷۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۸۵۹	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۵,۸۸۴,۴۴۵	۹۴.۶۲ %	۴۵,۴۷۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۶۷۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۸۵۹	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۵,۷۶۸,۳۰۴	۹۴.۵۶ %	۴۳,۰۱۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۶۷۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۸۵۹	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۵,۷۶۷,۳۱۴	۹۴.۵۹ %	۴۱,۱۸۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۶۷۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۸۵۹	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۵,۷۶۷,۳۱۴	۹۴.۶۳ %	۳۸,۳۵۷	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۶۷۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۸۵۹	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۵,۷۶۷,۳۱۴	۹۴.۶۷ %	۳۵,۵۳۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۶۷۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۸۵۹	۴.۸ %	۰	۰ %	۵,۶۹۹,۰۲۵	۹۴.۶۶ %	۳۲,۷۷۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۶۸۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۸۵۹	۴.۸ %	۰	۰ %	۵,۶۹۹,۰۲۵	۹۴.۷ %	۳۰,۰۱۷	۰.۵ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...75 »