صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۳۲۴ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۸۵,۲۴۲ | ۹۵.۵۱ % | ۱۴۹,۸۹۶ | ۱.۳۷ % | ۴۰,۳۲۰ | ۰.۳۷ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۹۶۹ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۷۱,۶۸۸ | ۹۵.۵۹ % | ۱۴۳,۴۹۹ | ۱.۳ % | ۴۰,۷۳۱ | ۰.۳۷ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۹۶۹ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۷۱,۶۸۸ | ۹۵.۶۶ % | ۱۳۵,۳۷۱ | ۱.۲۲ % | ۴۰,۷۳۱ | ۰.۳۷ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۹۶۹ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۷۱,۴۴۰ | ۹۵.۷۳ % | ۱۲۷,۴۹۹ | ۱.۱۵ % | ۴۰,۷۳۱ | ۰.۳۷ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۹۶۹ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۷۱,۴۴۰ | ۹۵.۸ % | ۱۱۹,۴۰۳ | ۱.۰۸ % | ۴۰,۷۳۱ | ۰.۳۷ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۵۰۲ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۷,۶۳۶ | ۹۵.۸۲ % | ۱۱۴,۹۳۷ | ۱.۰۴ % | ۴۱,۰۷۱ | ۰.۳۷ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۸۵۸ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۶,۴۱۱ | ۹۵.۹۴ % | ۱۰۸,۰۸۹ | ۰.۹۸ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۳۶ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۷۴۷ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۵,۶۳۳ | ۹۶.۰۱ % | ۱۰۰,۷۹۷ | ۰.۹۲ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۳۶ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۴۱۴ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۱,۲۰۴ | ۹۶.۰۴ % | ۹۶,۱۹۱ | ۰.۸۷ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۳۶ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۴۱۴ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۰,۱۱۹ | ۹۶.۱ % | ۸۹,۲۴۰ | ۰.۸۱ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۳۶ % |