صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۴۱۴ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۵۸,۲۲۵ | ۹۶.۱۵ % | ۸۳,۱۰۹ | ۰.۷۶ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۳۶ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۸۸۶ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۵۵,۵۷۸ | ۹۶.۲۳ % | ۷۷,۶۶۸ | ۰.۷۱ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۳۶ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۴۱۴ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۳۱,۸۰۶ | ۹۶.۰۸ % | ۹۳,۰۷۷ | ۰.۸۵ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۳۶ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۴۱۴ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۳۱,۸۰۶ | ۹۶.۱۵ % | ۸۵,۰۴۰ | ۰.۷۸ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۳۶ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۴۱۴ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۳۱,۸۰۶ | ۹۶.۲۲ % | ۷۷,۰۲۱ | ۰.۷ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۳۷ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۹۷۰ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۴۸,۱۱۷ | ۹۵.۴۲ % | ۸۴,۷۲۶ | ۰.۹۲ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۴۴ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۹۷۰ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۴۳,۷۳۷ | ۹۵.۴۴ % | ۸۲,۴۴۲ | ۰.۹ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۴۴ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۹۷۰ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۹,۴۹۹ | ۹۵.۴۸ % | ۷۸,۸۵۳ | ۰.۸۶ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۴۴ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۷۹۷ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۲۲,۰۳۹ | ۹۵.۳۷ % | ۸۹,۰۸۷ | ۰.۹۷ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۴۴ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۹۶۹ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۶۳,۲۴۷ | ۹۴.۹۲ % | ۱۰۰,۳۰۴ | ۱.۱۷ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۴۶ % |