صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۰۰۱ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۱۶,۴۶۱ | ۸۷.۴۹ % | ۱۴۶,۷۴۳ | ۱.۳۶ % | ۱۴۴,۳۲۹ | ۱.۳۴ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۳,۵۳۳ | ۱۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۲۸,۷۱۷ | ۸۶.۸۶ % | ۱۳۹,۹۸۵ | ۱.۳۸ % | ۱۴۲,۵۶۶ | ۱.۴ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۳,۱۹۴ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۵۱,۴۹۰ | ۸۷.۳۳ % | ۱۳۳,۲۰۱ | ۱.۲۷ % | ۱۴۱,۵۶۹ | ۱.۳۵ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۳۰۲ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۶۱,۳۰۰ | ۹۳.۹۹ % | ۱۲۶,۳۰۰ | ۱.۳۲ % | ۱۴۳,۸۰۹ | ۱.۵۱ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۰۲۴ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۶۷,۶۲۷ | ۹۵.۱ % | ۱۲۳,۴۷۰ | ۱.۲۹ % | ۴۰,۹۱۱ | ۰.۴۳ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۰۲۴ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۶۳,۴۴۳ | ۹۵.۱۱ % | ۱۲۱,۷۹۲ | ۱.۲۸ % | ۴۰,۹۱۱ | ۰.۴۳ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۰۲۴ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۶۱,۸۳۸ | ۹۵.۱۸ % | ۱۱۴,۸۳۷ | ۱.۲۱ % | ۴۰,۹۱۱ | ۰.۴۳ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۱۳۶ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۰۰,۰۲۰ | ۹۵.۴۳ % | ۱۱۲,۴۴۲ | ۱.۱۳ % | ۴۰,۳۱۲ | ۰.۴ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۱۹۱ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۰۸,۱۰۴ | ۹۵.۵۲ % | ۱۰۸,۰۲۰ | ۱.۰۷ % | ۴۰,۷۷۱ | ۰.۴۱ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۱۳۶ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۷۷,۱۰۷ | ۹۵.۳۷ % | ۱۵۶,۱۴۶ | ۱.۴۵ % | ۴۰,۳۰۸ | ۰.۳۷ % |