صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۸,۸۳۱ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۳۰,۲۳۱ | ۸۹ % | ۱۴۱,۳۶۶ | ۰.۷۹ % | ۱۲۵,۷۹۴ | ۰.۷۱ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۱,۵۹۱ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۲۷,۷۱۴ | ۸۹.۱ % | ۱۳۰,۷۶۷ | ۰.۷۴ % | ۱۲۴,۰۲۱ | ۰.۷ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۰,۰۴۰ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۲۱,۴۵۸ | ۸۹.۰۶ % | ۱۲۷,۳۹۹ | ۰.۷۲ % | ۱۲۵,۸۲۰ | ۰.۷۱ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۹,۵۷۳ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۲۱,۴۵۸ | ۸۹.۱۱ % | ۱۱۷,۸۲۷ | ۰.۶۶ % | ۱۲۵,۸۲۰ | ۰.۷۱ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۹,۱۰۵ | ۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۲۵,۱۱۶ | ۸۸.۹۳ % | ۱۱۷,۰۶۸ | ۰.۶۷ % | ۱۲۵,۸۲۰ | ۰.۷۲ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۴,۲۴۷ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۳۹,۰۷۴ | ۸۸.۵۷ % | ۱۱۰,۸۵۶ | ۰.۶۶ % | ۱۲۳,۳۸۱ | ۰.۷۳ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۲,۵۰۲ | ۱۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۰,۰۹۱ | ۸۸.۱۱ % | ۱۰۴,۵۱۳ | ۰.۶۶ % | ۱۲۴,۴۵۲ | ۰.۷۸ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۸,۳۲۴ | ۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۱۱,۵۵۹ | ۸۸.۸۴ % | ۱۰۵,۷۷۳ | ۰.۶۶ % | ۱۲۱,۴۶۵ | ۰.۷۶ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۱,۹۸۶ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۴۸,۹۲۹ | ۸۹.۰۸ % | ۹۷,۶۷۱ | ۰.۶۸ % | ۱۲۵,۲۷۳ | ۰.۸۷ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۰۱۵ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۲۵,۶۶۷ | ۸۸.۷۹ % | ۱۰۵,۸۲۸ | ۰.۸۴ % | ۱۲۶,۰۹۸ | ۱.۰۱ % |