صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۸,۱۳۶ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۱۷,۰۷۱ | ۸۹.۵۵ % | ۱۹۶,۹۶۹ | ۱.۰۳ % | ۱۲۳,۱۱۳ | ۰.۶۴ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۳,۲۲۵ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۶۱,۷۶۴ | ۸۹.۳۷ % | ۱۸۶,۳۷۸ | ۰.۹۹ % | ۱۲۳,۹۸۰ | ۰.۶۶ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۵,۲۶۷ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۰۷,۸۷۹ | ۸۹.۰۱ % | ۱۷۶,۳۹۱ | ۰.۹۸ % | ۱۲۴,۴۰۸ | ۰.۶۹ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۰,۳۸۴ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۷۴,۴۲۶ | ۸۹ % | ۱۶۷,۴۶۲ | ۰.۹۴ % | ۱۲۳,۶۵۰ | ۰.۶۹ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۹,۱۷۷ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۷۲,۳۲۹ | ۸۹ % | ۱۵۹,۹۵۲ | ۰.۹ % | ۱۲۳,۱۶۷ | ۰.۶۹ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۵,۶۳۳ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۲۱,۲۸۰ | ۸۸.۷۸ % | ۱۶۵,۱۹۳ | ۰.۹۳ % | ۱۲۵,۰۷۰ | ۰.۷۱ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۵,۱۶۱ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۱۸,۴۲۴ | ۸۸.۸۲ % | ۱۵۸,۳۲۷ | ۰.۸۹ % | ۱۲۵,۰۷۰ | ۰.۷۱ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۴,۶۹۰ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۱۲,۶۷۳ | ۸۸.۸۷ % | ۱۴۸,۶۶۷ | ۰.۸۴ % | ۱۲۵,۰۷۰ | ۰.۷۱ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۹,۷۷۱ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۴۹,۷۳۴ | ۸۹.۰۱ % | ۱۴۱,۲۸۸ | ۰.۷۹ % | ۱۲۵,۷۹۴ | ۰.۷۱ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۹,۳۰۱ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۴۹,۷۳۴ | ۸۹.۰۶ % | ۱۳۱,۵۰۵ | ۰.۷۴ % | ۱۲۵,۷۹۴ | ۰.۷۱ % |