صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۵,۷۸۴ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۸۵,۳۰۷ | ۸۸.۱۵ % | ۱۳۹,۲۳۹ | ۰.۶۶ % | ۱۲۰,۹۸۸ | ۰.۵۸ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۰,۵۹۵ | ۱۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۵۳,۳۳۲ | ۸۸.۱۳ % | ۱۲۸,۳۷۰ | ۰.۶۲ % | ۱۲۲,۱۲۵ | ۰.۵۹ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۹,۷۱۷ | ۱۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۳۳,۹۰۵ | ۸۸.۱۲ % | ۱۳۱,۰۰۸ | ۰.۶۳ % | ۱۲۲,۱۲۵ | ۰.۵۹ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۸,۸۹۰ | ۱۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۸۰,۰۰۱ | ۸۷.۴۶ % | ۲۶۶,۳۶۵ | ۱.۲۸ % | ۱۲۲,۱۲۵ | ۰.۵۹ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۷,۵۸۵ | ۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۴۳,۷۳۷ | ۸۹.۷۳ % | ۲۵۷,۸۴۱ | ۱.۲۸ % | ۱۲۰,۵۷۲ | ۰.۶ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۳,۳۶۹ | ۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۶۶,۲۱۲ | ۸۹.۹۲ % | ۲۴۳,۹۳۴ | ۱.۲ % | ۱۲۰,۸۷۴ | ۰.۶ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۲,۸۹۲ | ۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۶۵,۸۰۰ | ۸۹.۹۷ % | ۲۳۲,۵۴۵ | ۱.۱۵ % | ۱۲۰,۸۷۴ | ۰.۶ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۰,۳۳۷ | ۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۸۵,۶۱۲ | ۸۹.۷۲ % | ۲۲۳,۶۹۵ | ۱.۱۴ % | ۱۲۱,۱۱۵ | ۰.۶۲ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۹,۰۸۸ | ۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۱۷,۰۷۱ | ۸۹.۴۴ % | ۲۱۸,۷۶۴ | ۱.۱۴ % | ۱۲۳,۱۱۳ | ۰.۶۴ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۸,۶۱۲ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۱۷,۰۷۱ | ۸۹.۴۹ % | ۲۰۷,۸۵۸ | ۱.۰۹ % | ۱۲۳,۱۱۳ | ۰.۶۴ % |