صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۰,۸۸۵ | ۱۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۹۳,۴۲۵ | ۷۱.۷۶ % | ۳۵۹,۱۱۸ | ۱.۴۹ % | ۲,۱۴۴,۷۱۰ | ۸.۹ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۸,۶۶۷ | ۱۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۸۰,۴۷۹ | ۷۱.۷۵ % | ۳۶۱,۴۷۹ | ۱.۵ % | ۲,۱۴۳,۳۷۳ | ۸.۹ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۶,۵۰۱ | ۱۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۷۷,۴۱۲ | ۷۱.۷۸ % | ۳۵۳,۹۴۶ | ۱.۴۷ % | ۲,۱۴۲,۹۲۳ | ۸.۹ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۸,۵۹۲ | ۱۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۲,۱۳۰ | ۷۲.۳۵ % | ۷۱۸,۸۱۸ | ۲.۹۹ % | ۱,۶۴۱,۸۵۵ | ۶.۸۳ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۹,۵۶۷ | ۱۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۹۴,۱۴۶ | ۷۴.۴۶ % | ۲۱۶,۰۸۹ | ۰.۹ % | ۱,۶۴۱,۳۲۴ | ۶.۸۳ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۷,۶۴۲ | ۱۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۹۴,۱۴۶ | ۷۴.۵۱ % | ۲۰۴,۰۱۱ | ۰.۸۵ % | ۱,۶۴۰,۲۳۹ | ۶.۸۳ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۳,۱۱۴ | ۱۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۷۳,۷۲۶ | ۷۳.۸۸ % | ۱۹۸,۱۶۷ | ۰.۸۵ % | ۱,۶۴۴,۷۰۸ | ۷.۰۳ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۸,۱۹۱ | ۱۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۷۰,۰۹۳ | ۷۴.۱۴ % | ۱۹۸,۰۹۵ | ۰.۸۴ % | ۱,۶۲۸,۷۶۱ | ۶.۹۱ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۵,۹۸۹ | ۱۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۷۰,۰۹۳ | ۷۴.۱۸ % | ۱۸۶,۹۲۵ | ۰.۷۹ % | ۱,۶۲۸,۷۶۱ | ۶.۹۲ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۳,۸۳۹ | ۱۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۶۴,۷۲۶ | ۷۴.۲۱ % | ۱۷۵,۹۲۵ | ۰.۷۵ % | ۱,۶۲۸,۷۶۱ | ۶.۹۲ % |