ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۴۸۳,۹۰۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۳۲,۹۳۹	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۲۵,۰۶۷,۰۸۸	۴۸.۶ %	۸۹۵,۹۰۹	۱.۷۴ %	۳,۴۹۸,۴۲۷	۶.۷۸ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۴۸۴,۵۳۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۹۷,۷۱۴	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۲۵,۲۳۹,۳۲۷	۴۸.۵۵ %	۸۸۱,۲۰۳	۱.۶۹ %	۳,۴۸۸,۰۶۹	۶.۷۱ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۴۸۴,۵۳۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۸۵,۸۵۱	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۲۵,۲۲۸,۶۱۵	۴۸.۵۵ %	۸۷۶,۵۴۸	۱.۶۹ %	۳,۴۸۸,۰۶۹	۶.۷۱ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۴۹۱,۰۲۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۷۴,۰۰۰	۴۲.۱۱ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۷,۱۲۵	۴۸.۵۳ %	۸۸۲,۲۶۱	۱.۷ %	۳,۴۸۸,۰۶۹	۶.۷۲ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۴۸۹,۸۰۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۵۶,۸۳۱	۴۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲۳,۸۳۵,۷۴۲	۴۷.۲۳ %	۸۰۰,۷۴۲	۱.۵۹ %	۳,۴۸۳,۱۷۳	۶.۹ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۴۹۱,۶۳۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۳۷,۷۷۵	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۲۴,۰۶۹,۴۸۱	۴۷.۴۷ %	۸۲۲,۹۰۹	۱.۶۲ %	۳,۴۸۱,۷۹۶	۶.۸۷ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۴۹۴,۲۷۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۱۷,۴۰۴	۴۱.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵,۵۴۴,۰۶۸	۴۸.۹۷ %	۸۳۱,۳۸۳	۱.۵۹ %	۳,۴۷۹,۳۷۸	۶.۶۷ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۴۹۱,۲۴۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۰۴,۱۲۲	۴۳.۴۶ %	۰	۰ %	۲۳,۵۷۶,۸۲۲	۴۷ %	۸۱۷,۶۶۸	۱.۶۳ %	۳,۴۷۸,۶۸۴	۶.۹۳ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۴۸۶,۹۲۸	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۶۲,۷۷۱	۴۳.۷۶ %	۰	۰ %	۲۳,۱۹۴,۱۷۵	۴۶.۶۴ %	۸۰۸,۱۵۱	۱.۶۳ %	۳,۴۷۴,۷۷۸	۶.۹۹ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۴۸۶,۹۲۸	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۵۰,۷۷۳	۴۳.۷۷ %	۰	۰ %	۲۳,۱۳۵,۵۴۱	۴۶.۵۵ %	۸۵۰,۱۱۵	۱.۷۱ %	۳,۴۷۳,۳۹۹	۶.۹۹ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...75 »