ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۸۸۱,۵۸۶	۱.۷۴ %	۸۰۷,۰۲۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۳۳,۰۲۸	۴۴.۵۸ %	۰	۰ %	۱۹,۳۶۸,۲۱۲	۳۸.۳۲ %	۵۰۱,۲۱۴	۰.۹۹ %	۶,۴۵۳,۱۴۷	۱۲.۷۷ %
۲۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۹۰۷,۴۷۱	۱.۸ %	۸۳۰,۳۸۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۴۹,۳۸۹	۴۴.۴۹ %	۰	۰ %	۱۹,۳۱۲,۹۷۳	۳۸.۲۸ %	۴۹۷,۵۳۱	۰.۹۹ %	۶,۴۵۶,۶۶۷	۱۲.۸ %
۲۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۹۱۷,۸۶۶	۱.۸ %	۸۲۹,۳۴۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۳۵,۹۸۲	۴۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱۹,۹۴۷,۸۱۰	۳۹.۰۶ %	۴۸۱,۷۴۹	۰.۹۴ %	۶,۴۵۱,۹۸۱	۱۲.۶۳ %
۲۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۹۳۵,۶۹۸	۱.۸ %	۸۴۵,۲۱۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۸۳,۹۶۰	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۰,۷۵۱,۸۹۰	۳۹.۹۵ %	۴۷۷,۸۹۹	۰.۹۲ %	۶,۴۴۶,۰۵۶	۱۲.۴۱ %
۲۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۹۳۵,۶۹۸	۱.۸ %	۸۴۵,۲۱۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۷۱,۳۲۱	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۰,۷۵۱,۸۹۰	۳۹.۹۸ %	۴۶۰,۹۸۰	۰.۸۹ %	۶,۴۴۵,۵۵۸	۱۲.۴۲ %
۲۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۹۳۵,۶۹۸	۱.۸ %	۸۴۵,۲۱۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۵۸,۶۹۶	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۰,۷۳۸,۷۸۷	۳۹.۹۸ %	۴۵۶,۰۶۰	۰.۸۸ %	۶,۴۴۴,۶۰۱	۱۲.۴۲ %
۲۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۹۴۵,۹۴۳	۱.۸۴ %	۸۵۳,۲۱۳	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۴۵,۰۵۰	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲۰,۳۳۱,۴۰۷	۳۹.۵۱ %	۴۳۹,۴۹۱	۰.۸۵ %	۶,۴۳۹,۶۰۱	۱۲.۵۲ %
۲۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۹۴۵,۹۴۳	۱.۸۴ %	۸۵۳,۲۱۳	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۳۲,۴۵۳	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲۰,۳۳۱,۴۰۷	۳۹.۵۴ %	۴۲۲,۹۵۰	۰.۸۲ %	۶,۴۳۹,۶۰۱	۱۲.۵۲ %
۲۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۹۳۴,۲۵۳	۱.۸۴ %	۸۴۵,۷۹۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۱۶,۲۱۱	۴۴.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹,۷۱۹,۸۳۲	۳۸.۸۵ %	۴۰۷,۰۸۸	۰.۸ %	۶,۴۲۹,۳۱۲	۱۲.۶۷ %
۲۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۹۵۱,۹۲۸	۱.۹ %	۸۶۳,۵۲۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۰۸,۲۰۹	۴۴.۸۱ %	۰	۰ %	۱۸,۹۶۱,۴۵۷	۳۷.۹۱ %	۳۹۳,۶۱۶	۰.۷۹ %	۶,۴۳۳,۳۸۶	۱۲.۸۶ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...63 »