ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۹۲۴,۸۴۹	۱.۷۸ %	۸۳۶,۰۷۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۳۱,۳۸۲	۴۳.۵۸ %	۰	۰ %	۲۰,۴۹۰,۳۳۱	۳۹.۴۶ %	۵۲۹,۴۷۹	۱.۰۲ %	۶,۵۱۴,۲۴۲	۱۲.۵۵ %
۲۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۹۲۴,۸۴۹	۱.۷۸ %	۸۳۶,۰۷۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۱۸,۵۶۷	۴۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲۰,۴۲۹,۹۵۹	۳۹.۳۷ %	۵۶۴,۳۰۱	۱.۰۹ %	۶,۵۱۲,۹۹۶	۱۲.۵۵ %
۲۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۹۲۷,۵۴۳	۱.۷۵ %	۸۳۴,۵۲۳	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۱۱,۸۳۹	۴۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲۱,۶۱۴,۱۴۴	۴۰.۷۴ %	۵۶۵,۴۲۱	۱.۰۷ %	۶,۵۰۵,۳۸۳	۱۲.۲۶ %
۲۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۹۲۷,۵۴۳	۱.۷۵ %	۸۳۴,۵۲۳	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۹۹,۰۵۳	۴۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲۱,۵۹۸,۵۶۱	۴۰.۷۳ %	۵۶۳,۹۹۳	۱.۰۶ %	۶,۵۰۵,۳۸۳	۱۲.۲۷ %
۲۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۹۲۸,۲۳۱	۱.۷۷ %	۸۳۵,۴۶۴	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۸۲,۹۳۵	۴۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲۱,۰۱۷,۱۷۸	۴۰.۰۷ %	۵۷۹,۲۰۹	۱.۱ %	۶,۵۰۵,۷۷۹	۱۲.۴ %
۲۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۹۴۷,۴۵۵	۱.۷۹ %	۸۴۶,۹۵۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۶۴,۳۲۷	۴۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۱,۳۹۹,۰۸۸	۴۰.۵۱ %	۵۶۴,۰۸۱	۱.۰۷ %	۶,۵۰۵,۵۸۱	۱۲.۳۱ %
۲۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۹۲۹,۴۰۳	۱.۸۳ %	۸۳۲,۹۳۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۴۸,۸۲۳	۴۴.۳۵ %	۰	۰ %	۱۹,۴۸۸,۰۰۲	۳۸.۳۳ %	۵۴۹,۳۱۰	۱.۰۸ %	۶,۴۸۹,۱۹۵	۱۲.۷۶ %
۲۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۹۲۹,۴۰۳	۱.۸۳ %	۸۳۲,۹۳۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۳۶,۱۴۲	۴۴.۳۵ %	۰	۰ %	۱۹,۴۸۸,۰۰۲	۳۸.۳۶ %	۵۳۳,۹۳۳	۱.۰۵ %	۶,۴۸۸,۷۰۱	۱۲.۷۷ %
۲۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۹۲۹,۴۰۳	۱.۸۳ %	۸۳۲,۹۳۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۲۳,۴۲۵	۴۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱۹,۴۸۲,۲۹۱	۳۸.۳۷ %	۵۲۴,۰۶۹	۱.۰۳ %	۶,۴۸۶,۷۷۴	۱۲.۷۷ %
۲۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۹۱۵,۹۰۸	۱.۸ %	۸۲۵,۷۹۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۰۴,۵۶۸	۴۴.۳ %	۰	۰ %	۱۹,۵۷۹,۸۶۱	۳۸.۵۴ %	۵۱۰,۵۹۸	۱.۰۱ %	۶,۴۶۸,۶۸۵	۱۲.۷۳ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...63 »