صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۳۸۰,۴۶۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۱۷,۰۱۷ | ۵۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۹۰,۷۶۴ | ۴۳.۵ % | ۴۹۹,۲۰۷ | ۰.۴۶ % | ۴,۵۹۹,۵۰۸ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۳۸۰,۴۶۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۹۲,۱۸۸ | ۵۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۴۳,۰۴۹ | ۴۳.۴۸ % | ۵۱۴,۸۸۹ | ۰.۴۷ % | ۴,۵۹۶,۹۶۴ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۳۸۰,۴۶۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۰۹,۹۲۳ | ۵۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۷۹,۴۵۹ | ۴۳.۴۳ % | ۵۴۳,۰۳۴ | ۰.۵ % | ۴,۵۹۴,۳۴۲ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۳۷۲,۱۱۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۸۵,۱۸۳ | ۴۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۵۴,۲۹۰ | ۴۷.۱۷ % | ۶۲۲,۷۰۸ | ۰.۵۴ % | ۴,۵۵۴,۸۸۴ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۳۶۵,۷۹۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۷۷,۵۷۴ | ۴۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۱۳,۰۲۲ | ۵۱.۷۲ % | ۶۰۷,۰۵۹ | ۰.۵۶ % | ۵,۳۳۶,۰۵۵ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۳۵۸,۸۳۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۹۱,۵۰۶ | ۳۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۹۵,۸۵۱ | ۵۵.۳۷ % | ۶۱۱,۷۸۲ | ۰.۵۲ % | ۵,۳۳۶,۹۱۴ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۳۵۲,۱۵۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۴۶,۹۷۷ | ۳۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۰۶۴,۶۸۳ | ۶۰.۶۵ % | ۶۷۹,۵۰۶ | ۰.۶۳ % | ۵,۳۳۱,۰۳۷ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۳۵۲,۱۵۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۳۵,۲۹۰ | ۳۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۰۴۹,۵۵۵ | ۶۰.۶۷ % | ۶۵۱,۰۳۹ | ۰.۶۱ % | ۵,۳۳۱,۰۳۷ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۳۵۲,۱۵۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۲۳,۶۱۳ | ۳۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۰۲۴,۵۸۱ | ۶۰.۶۸ % | ۶۳۱,۴۱۶ | ۰.۵۹ % | ۵,۳۳۱,۰۳۷ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۳۵۲,۱۵۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۱۱,۹۴۷ | ۳۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۹۲۰,۹۰۷ | ۶۰.۶۲ % | ۶۷۹,۴۸۶ | ۰.۶۳ % | ۵,۳۳۱,۰۳۷ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |