صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۳۹۱,۹۵۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۱۳,۶۵۶ | ۳۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۲۳,۹۳۶ | ۵۵.۷۵ % | ۴۸۹,۸۹۴ | ۰.۴۶ % | ۴,۸۶۶,۸۸۸ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۳۹۱,۹۵۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۹۸,۶۴۴ | ۳۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۰۸,۳۰۷ | ۵۵.۷۷ % | ۴۵۹,۶۴۵ | ۰.۴۴ % | ۴,۸۶۴,۰۴۰ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۳۹۱,۹۵۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۸۳,۶۴۶ | ۳۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۳۷,۳۰۲ | ۵۵.۷۴ % | ۴۸۸,۰۷۷ | ۰.۴۶ % | ۴,۸۶۱,۱۹۵ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۳۹۱,۹۵۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۶۸,۶۶۲ | ۳۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۷۵۲,۸۷۱ | ۵۵.۶۹ % | ۵۲۳,۷۶۰ | ۰.۵ % | ۴,۸۵۵,۴۱۷ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۳۹۹,۴۲۱ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۳۲,۷۹۰ | ۳۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۹۶۸,۱۸۰ | ۵۷.۷۹ % | ۵۳۳,۶۴۷ | ۰.۵ % | ۴,۸۹۳,۴۹۴ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۴۰۸,۵۹۰ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۱۵,۱۹۸ | ۳۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۵۵,۷۷۷ | ۵۷.۹۳ % | ۵۱۲,۱۰۴ | ۰.۴۸ % | ۴,۸۵۵,۷۲۰ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۴۱۸,۱۹۵ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۰۳,۴۷۱ | ۳۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۷۱۰,۸۱۷ | ۵۷.۴۳ % | ۱,۰۷۱,۱۳۱ | ۱ % | ۴,۹۵۳,۵۲۷ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۴۰۷,۹۹۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۸۹,۶۴۰ | ۳۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۱۲,۷۹۸ | ۵۵.۹۳ % | ۹۰۹,۵۳۸ | ۰.۸۷ % | ۵,۳۴۲,۴۷۷ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۵۹۲,۳۷۵ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۷۵,۸۱۲ | ۳۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۶۰,۳۳۵ | ۵۲.۵۸ % | ۲,۶۴۶,۱۲۰ | ۲.۶۱ % | ۵,۵۲۵,۱۱۸ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۵۹۲,۳۷۵ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۶۲,۰۱۵ | ۳۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۴۱,۸۴۲ | ۵۲.۵۹ % | ۲,۶۱۲,۹۳۸ | ۲.۵۸ % | ۵,۵۲۲,۲۸۹ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |