صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۵۹۲,۳۷۵ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۴۸,۲۳۲ | ۳۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۵۴,۹۲۲ | ۵۲.۵۷ % | ۲,۵۹۵,۶۹۱ | ۲.۵۷ % | ۵,۵۱۶,۴۵۷ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۵۸۲,۰۷۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۶,۵۲۶ | ۱.۰۷ % | ۳۹,۲۳۴,۴۶۱ | ۳۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۸۸,۶۱۹ | ۵۲.۸۵ % | ۲,۱۲۰,۹۵۴ | ۲.۰۵ % | ۵,۸۳۲,۰۲۸ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۵۶۵,۸۴۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۸,۵۸۷ | ۱.۵۴ % | ۳۹,۲۵۷,۹۴۱ | ۳۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۶۵,۷۱۶ | ۵۱.۸۴ % | ۶۱۸,۷۲۵ | ۰.۶۱ % | ۶,۹۱۳,۷۷۶ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۵۶۳,۷۰۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸,۳۱۷ | ۱.۵۲ % | ۳۹,۲۴۴,۱۹۶ | ۳۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۱۸,۳۲۵ | ۵۰.۸۷ % | ۸۲۴,۵۶۲ | ۰.۸۲ % | ۷,۰۲۱,۵۱۶ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۵۵۰,۸۵۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۷,۱۶۲ | ۱.۸ % | ۳۹,۲۳۰,۵۰۳ | ۳۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۲۳,۶۵۱ | ۵۳.۵۹ % | ۵۱۲,۰۴۳ | ۰.۴۸ % | ۷,۰۱۹,۴۶۳ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۵۴۳,۶۷۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۵,۶۵۹ | ۱.۸۶ % | ۳۹,۳۷۳,۶۵۰ | ۳۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۲۸,۷۷۱ | ۵۵.۸۶ % | ۶۱۳,۸۶۳ | ۰.۵۵ % | ۶,۸۰۲,۷۳۳ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۵۴۳,۶۷۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۵,۶۵۹ | ۱.۸۶ % | ۳۹,۳۵۹,۷۶۸ | ۳۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۷۸,۲۱۰ | ۵۵.۸۴ % | ۶۲۳,۴۴۰ | ۰.۵۶ % | ۶,۷۹۹,۹۲۱ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۵۴۳,۶۷۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۵,۶۵۹ | ۱.۸۶ % | ۳۹,۳۴۵,۸۹۹ | ۳۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۶۳,۰۸۳ | ۵۵.۸۵ % | ۵۹۷,۳۲۰ | ۰.۵۳ % | ۶,۷۹۷,۰۲۱ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۵۳۷,۶۴۲ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۱,۴۳۶ | ۱.۷۶ % | ۳۹,۴۲۲,۹۴۰ | ۳۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۱۸۸,۰۴۴ | ۵۵.۸۷ % | ۴۸۴,۹۷۹ | ۰.۴۴ % | ۶,۷۱۳,۹۸۶ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۵۵۳,۰۸۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۲,۸۷۱ | ۱.۸۱ % | ۳۹,۴۰۹,۰۹۶ | ۳۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۷۰۲,۳۷۳ | ۵۵.۵۹ % | ۵۶۶,۶۱۰ | ۰.۵۱ % | ۶,۷۴۹,۵۸۳ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |