صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | ۵,۳۲۷,۷۰۲ | ۳.۳ % | ۲۸۷,۸۸۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۶۳,۹۰۵ | ۳۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۶۲,۷۴۲ | ۵۲.۰۲ % | ۱,۲۶۳,۴۴۱ | ۰.۷۸ % | ۱۳,۶۹۴,۹۲۸ | ۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | ۵,۳۲۷,۷۰۲ | ۳.۳ % | ۲۸۷,۸۸۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۴۰,۳۶۶ | ۳۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۵۷,۱۸۰ | ۵۲.۰۵ % | ۱,۱۹۸,۷۳۵ | ۰.۷۴ % | ۱۳,۶۹۴,۹۲۸ | ۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | ۵,۳۲۷,۷۰۲ | ۳.۳۲ % | ۲۸۷,۸۸۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۱۷,۴۵۲ | ۳۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۱۲۲,۸۹۵ | ۵۱.۸۳ % | ۱,۱۳۵,۴۲۶ | ۰.۷۱ % | ۱۳,۶۹۴,۹۲۸ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | ۵,۲۲۳,۶۶۵ | ۳.۳۲ % | ۳۱۰,۱۲۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۶۱,۱۵۳ | ۳۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۱۲۶,۶۵۴ | ۵۱ % | ۱,۰۷۳,۱۷۸ | ۰.۶۸ % | ۱۳,۶۱۴,۲۳۴ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | ۴,۹۴۵,۳۲۲ | ۳.۱ % | ۲۲۸,۳۱۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۷۳,۰۰۸ | ۳۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۱۱۱,۷۱۹ | ۵۲.۱ % | ۱,۰۱۴,۲۰۵ | ۰.۶۴ % | ۱۳,۴۴۶,۰۰۴ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | ۴,۷۷۷,۴۳۷ | ۳.۰۴ % | ۲۲۷,۳۰۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۵۹,۱۸۶ | ۳۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۴۷۷,۹۲۵ | ۵۱.۱۹ % | ۳,۰۴۵,۸۶۵ | ۱.۹۴ % | ۱۲,۳۱۱,۴۴۷ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | ۴,۷۳۵,۶۸۹ | ۳.۲۲ % | ۲۳۲,۰۸۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۳۶,۳۳۰ | ۳۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۵۳,۰۰۴ | ۴۸.۹۴ % | ۱,۶۸۳,۲۵۴ | ۱.۱۴ % | ۱۲,۱۸۶,۷۹۱ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۴,۲۷۵,۶۰۵ | ۲.۸۷ % | ۱۲۱,۷۳۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۱۳,۵۳۳ | ۳۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۷۵,۱۶۵ | ۴۹.۸۳ % | ۱,۶۷۰,۷۴۱ | ۱.۱۲ % | ۱۲,۳۸۷,۶۱۴ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | ۴,۲۷۵,۶۰۵ | ۲.۸۷ % | ۱۲۱,۷۳۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۹۰,۷۵۹ | ۳۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۷۵,۱۶۵ | ۴۹.۸۶ % | ۱,۶۱۹,۰۴۵ | ۱.۰۹ % | ۱۲,۳۸۷,۶۱۴ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۴,۲۷۵,۶۰۵ | ۲.۸۷ % | ۱۲۱,۷۳۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۶۷,۴۰۸ | ۳۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۶۸,۱۵۷ | ۴۹.۸۸ % | ۱,۵۷۳,۹۶۴ | ۱.۰۶ % | ۱۲,۳۸۷,۶۱۴ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |