صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۲۸۴,۸۸۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۹۵,۰۸۲ | ۴۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۵۵,۳۴۲ | ۴۵.۲۶ % | ۲,۱۵۱,۴۹۸ | ۱.۸۶ % | ۴,۹۸۸,۰۱۶ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۲۸۷,۳۸۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۸۹,۲۰۸ | ۴۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۲۲,۲۰۱ | ۴۵.۱۵ % | ۲,۱۶۲,۰۱۲ | ۱.۸۷ % | ۴,۹۸۸,۸۶۷ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۲۹۳,۵۵۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۶۲,۸۴۵ | ۴۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۱۲,۳۳۷ | ۴۴.۷ % | ۲,۱۳۱,۳۶۴ | ۱.۸۶ % | ۴,۹۵۵,۹۹۲ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۲۹۳,۵۵۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۳۷,۳۳۶ | ۴۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۱۲,۳۳۷ | ۴۴.۷۲ % | ۲,۱۰۰,۷۳۴ | ۱.۸۴ % | ۴,۹۵۵,۹۹۲ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۲۹۳,۵۵۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۱۱,۲۹۶ | ۴۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۰۵,۱۳۹ | ۴۴.۷۳ % | ۲,۰۷۳,۸۴۶ | ۱.۸۲ % | ۴,۹۵۵,۹۹۲ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۲۹۶,۷۰۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۸۶,۱۵۱ | ۴۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۹۷,۳۵۰ | ۴۶.۶۱ % | ۲,۱۰۶,۲۷۷ | ۱.۷۸ % | ۴,۹۳۶,۸۸۶ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۲۸۹,۲۱۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۴۲,۱۱۰ | ۴۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۹۷,۲۴۲ | ۴۶.۸۶ % | ۲,۰۷۷,۲۷۵ | ۱.۷۵ % | ۴,۹۴۴,۲۸۲ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۲۸۷,۰۴۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۷۳,۱۳۵ | ۴۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۹۷,۲۴۲ | ۴۶.۹ % | ۲,۰۴۲,۹۶۸ | ۱.۷۲ % | ۴,۹۶۴,۷۶۳ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۲۹۱,۷۱۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۶۸,۸۳۸ | ۴۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۹۷,۲۴۲ | ۴۶.۹۲ % | ۲,۰۰۸,۷۱۶ | ۱.۶۹ % | ۴,۹۴۹,۹۷۶ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۳۰۱,۴۷۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۲۱,۴۵۷ | ۴۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۹۴,۱۶۲ | ۴۴.۱۵ % | ۱,۹۸۳,۵۴۹ | ۱.۷۶ % | ۴,۹۷۱,۹۲۲ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |