صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۹۹,۲۸۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۴,۲۹۲ | ۲۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۸۳,۸۹۷ | ۶۴.۷۲ % | ۸۸۶,۸۵۷ | ۱.۹ % | ۳,۴۲۵,۷۶۹ | ۷.۳۲ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۹۸,۱۵۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۸۷,۰۹۸ | ۲۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۷۷,۱۹۶ | ۶۴.۶۳ % | ۹۰۵,۷۸۷ | ۱.۹۴ % | ۳,۴۲۵,۷۶۹ | ۷.۳۴ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۹۴,۶۱۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۷۹,۴۸۲ | ۲۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۷۷,۷۴۸ | ۶۴.۳۶ % | ۸۹۱,۱۶۰ | ۱.۹۳ % | ۳,۴۲۱,۳۹۲ | ۷.۴ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۱,۶۷۷ | ۲۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۵۱,۴۵۹ | ۶۳.۹۹ % | ۹۹۳,۲۴۴ | ۲.۱۸ % | ۳,۴۱۸,۸۳۷ | ۷.۵ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۵۹,۳۹۵ | ۲۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۶۲,۸۸۷ | ۶۳.۷ % | ۹۶۰,۱۱۳ | ۲.۱۳ % | ۳,۴۱۶,۸۵۱ | ۷.۵۹ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۸,۴۲۴ | ۲۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۲۳,۶۰۴ | ۶۲.۴۷ % | ۹۵۳,۳۹۱ | ۲.۱۹ % | ۳,۴۱۴,۹۴۰ | ۷.۸۴ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۸,۵۶۰ | ۲۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۴۳,۲۲۹ | ۶۳.۱۳ % | ۶۸۴,۷۸۱ | ۱.۵۶ % | ۳,۴۰۶,۷۶۹ | ۷.۷۵ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۱,۳۷۰ | ۲۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۵۸,۹۷۴ | ۶۲.۹۹ % | ۷۴۳,۸۱۹ | ۱.۶۹ % | ۳,۴۰۵,۰۰۰ | ۷.۷۵ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۴,۱۸۹ | ۲۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۵۸,۴۰۵ | ۶۳.۰۳ % | ۷۲۶,۱۹۶ | ۱.۶۵ % | ۳,۴۰۵,۰۰۰ | ۷.۷۶ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۸۴,۰۸۰ | ۲۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۱۷,۸۳۶ | ۶۱.۲۴ % | ۷۲۴,۴۸۹ | ۱.۷۳ % | ۳,۴۰۲,۱۱۶ | ۸.۱۳ % |