صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۳۲,۳۹۹ | ۲۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۲۵,۰۵۲ | ۶۳.۰۵ % | ۱,۸۰۲,۳۰۴ | ۴.۷۹ % | ۱,۶۶۸,۷۸۸ | ۴.۴۳ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۲۵,۵۹۸ | ۲۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۹۴,۵۹۳ | ۶۹.۵۴ % | ۲۶۰,۵۱۳ | ۰.۶۴ % | ۱,۶۶۴,۷۹۱ | ۴.۱۱ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۲۲,۰۱۴ | ۱۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۷۷,۴۳۳ | ۷۴.۹۸ % | ۲۴۶,۹۶۸ | ۰.۶۶ % | ۱,۶۶۵,۴۵۴ | ۴.۴۶ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۴۵,۳۹۴ | ۱۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۵۹,۷۹۹ | ۷۵.۰۹ % | ۲۳۰,۳۷۹ | ۰.۶۱ % | ۱,۶۶۶,۴۰۶ | ۴.۴۴ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۱۳,۵۴۵ | ۲۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۱۸,۸۴۹ | ۷۲.۷۵ % | ۲۱۸,۶۰۶ | ۰.۶۴ % | ۱,۶۶۵,۰۶۲ | ۴.۸۸ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۶,۲۸۹ | ۲۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۸۷,۱۹۶ | ۷۲.۰۶ % | ۲۰۷,۴۹۷ | ۰.۶۳ % | ۱,۶۵۹,۲۹۱ | ۵.۰۱ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۲,۲۲۹ | ۲۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۸۷,۱۹۶ | ۷۲.۰۹ % | ۱۹۶,۳۸۰ | ۰.۵۹ % | ۱,۶۵۹,۲۹۱ | ۵.۰۱ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۸,۲۲۴ | ۲۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۸۷,۱۹۶ | ۷۲.۱۲ % | ۱۸۵,۴۵۷ | ۰.۵۶ % | ۱,۶۵۹,۲۹۱ | ۵.۰۱ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۴,۱۷۳ | ۲۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۸۷,۱۵۴ | ۷۲.۱۶ % | ۱۷۴,۳۶۴ | ۰.۵۳ % | ۱,۶۵۹,۲۹۱ | ۵.۰۱ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۴۹,۷۳۱ | ۲۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۷۱,۸۳۲ | ۷۰.۶ % | ۱۶۶,۸۵۱ | ۰.۵۳ % | ۱,۶۵۷,۹۲۳ | ۵.۲۶ % |