صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۲۶,۰۰۷ | ۲۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۴۹,۰۹۶ | ۶۳.۸۷ % | ۶۵۰,۵۳۰ | ۱.۶۱ % | ۳,۲۸۹,۴۱۰ | ۸.۱۶ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۵۳,۹۶۷ | ۲۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۷۸,۶۵۱ | ۶۴.۹۸ % | ۶۴۲,۷۲۹ | ۱.۵۵ % | ۳,۲۸۵,۹۷۶ | ۷.۹۴ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۸۹,۲۰۳ | ۲۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۱۳,۲۶۶ | ۶۴.۵ % | ۷۸۹,۹۷۲ | ۱.۹ % | ۳,۲۷۵,۵۰۵ | ۷.۸۸ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۸۳,۱۱۰ | ۲۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۵۰,۶۰۰ | ۶۴.۳۹ % | ۸۳۴,۸۵۲ | ۲.۰۱ % | ۳,۲۷۵,۵۰۵ | ۷.۸۸ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۷۷,۰۲۵ | ۲۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۴۴,۴۰۶ | ۶۴.۴۱ % | ۸۲۳,۸۳۹ | ۱.۹۸ % | ۳,۲۷۵,۰۴۵ | ۷.۸۹ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۷۰,۹۹۷ | ۲۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۴۰,۸۵۴ | ۶۴.۴۴ % | ۸۱۰,۰۵۸ | ۱.۹۵ % | ۳,۲۷۴,۶۲۴ | ۷.۸۹ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۳۵,۶۵۷ | ۲۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۲۴,۲۴۸ | ۶۷.۹۳ % | ۴۰۷,۴۰۶ | ۰.۹۱ % | ۳,۲۷۰,۵۱۳ | ۷.۲۸ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۵۵,۴۵۵ | ۲۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۵۶,۱۳۹ | ۶۹.۵ % | ۳۶۸,۷۸۹ | ۰.۷۹ % | ۳,۲۶۶,۰۷۰ | ۶.۹۷ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۵۲,۶۰۴ | ۲۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۶۵,۶۱۷ | ۶۹.۱۱ % | ۳۷۰,۱۲۹ | ۰.۸ % | ۳,۲۶۲,۷۴۶ | ۷.۰۵ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۴۲,۰۷۱ | ۲۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۳۳,۰۳۱ | ۷۰.۱۸ % | ۳۴۳,۷۸۷ | ۰.۷۲ % | ۳,۲۶۰,۵۸۷ | ۶.۸۲ % |