صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۲۵,۳۱۰ | ۲۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۵۱,۸۰۲ | ۶۶.۲۲ % | ۱۷۸,۷۹۸ | ۰.۶۲ % | ۲,۱۶۳,۷۲۹ | ۷.۵۶ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۲۱,۳۲۲ | ۲۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۵۱,۸۰۲ | ۶۶.۲۵ % | ۱۷۱,۵۱۸ | ۰.۶ % | ۲,۱۶۳,۷۲۹ | ۷.۵۶ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۰,۱۱۰ | ۲۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۰۴,۳۱۶ | ۶۶.۴۸ % | ۲۳۲,۹۶۱ | ۰.۸ % | ۲,۱۶۲,۴۵۸ | ۷.۴۱ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۵۳,۶۶۸ | ۲۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۷۲,۰۹۸ | ۶۶.۲۹ % | ۲۳۱,۱۸۵ | ۰.۸۱ % | ۲,۱۶۰,۸۱۹ | ۷.۵۵ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۴۹,۴۹۵ | ۲۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۲۱,۳۵۹ | ۶۵.۲۹ % | ۲۲۵,۷۲۸ | ۰.۸۱ % | ۲,۱۵۸,۱۹۶ | ۷.۷۸ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۴۲,۷۴۱ | ۲۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۵۰,۲۹۳ | ۶۳.۸۸ % | ۲۵۵,۰۲۹ | ۰.۹۴ % | ۲,۱۵۷,۴۸۶ | ۷.۹۹ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۴۴,۳۲۸ | ۲۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۷۷,۲۸۹ | ۶۷.۴۵ % | ۲۳۱,۹۰۶ | ۰.۷۸ % | ۲,۱۶۰,۲۴۰ | ۷.۲۲ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۴۰,۳۱۴ | ۲۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۷۶,۳۸۷ | ۶۷.۴۸ % | ۲۲۲,۵۸۰ | ۰.۷۴ % | ۲,۱۵۸,۴۴۲ | ۷.۲۲ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۶,۳۵۴ | ۲۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۹۳,۰۵۴ | ۶۶.۹۲ % | ۳۸۹,۰۳۸ | ۱.۳ % | ۲,۱۵۶,۶۴۴ | ۷.۲۲ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۴,۸۷۳ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۰۰,۰۲۳ | ۷۲.۸۹ % | ۳۸۸,۶۴۶ | ۱.۵۴ % | ۲,۱۴۸,۲۸۱ | ۸.۵۱ % |