صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۹۹۱,۸۷۱ | ۱.۳۶ % | ۵۲,۲۰۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۵۸,۱۴۹ | ۴۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۱۶,۸۶۲ | ۴۸.۹۹ % | ۳۰۳,۳۵۸ | ۰.۴۱ % | ۳,۳۸۲,۰۰۳ | ۴.۶۳ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۹۳۴,۲۲۵ | ۱.۳۲ % | ۵۳,۴۶۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۱۵,۹۵۱ | ۴۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۷۸,۴۵۷ | ۴۸.۶۴ % | ۴۱۱,۶۹۱ | ۰.۵۸ % | ۳,۲۸۷,۵۴۸ | ۴.۶۴ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۸۳۵,۸۶۱ | ۱.۲۳ % | ۱۷,۷۱۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۰۶,۱۸۸ | ۴۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۰۳,۳۸۶ | ۴۶.۸۵ % | ۳۳۷,۸۱۶ | ۰.۵ % | ۳,۲۹۴,۵۷۵ | ۴.۸۴ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۸۴۱,۴۵۵ | ۱.۲۶ % | ۱۷,۸۹۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۶۴,۰۵۸ | ۴۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۷۵,۴۷۷ | ۴۴.۷ % | ۳۲۴,۸۷۳ | ۰.۴۹ % | ۳,۲۸۳,۶۴۲ | ۴.۹۳ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۸۴۳,۳۹۶ | ۱.۲۸ % | ۱۸,۲۲۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۵۴,۳۳۵ | ۴۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۱۹,۵۴۷ | ۴۴.۱۴ % | ۳۴۷,۴۱۲ | ۰.۵۳ % | ۳,۲۹۵,۴۳۸ | ۴.۹۹ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۸۵۶,۹۹۱ | ۱.۳۱ % | ۱۸,۱۹۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۴۴,۶۱۴ | ۴۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۷۲,۰۸۴ | ۴۳.۵۹ % | ۳۲۳,۱۱۰ | ۰.۴۹ % | ۳,۳۰۴,۸۰۷ | ۵.۰۶ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۸۵۶,۹۹۱ | ۱.۳۱ % | ۱۸,۱۹۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۳۴,۸۹۲ | ۴۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۷۲,۰۸۴ | ۴۳.۶ % | ۳۰۹,۸۵۸ | ۰.۴۷ % | ۳,۳۰۴,۲۴۳ | ۵.۰۶ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۸۵۶,۹۹۱ | ۱.۳۱ % | ۱۸,۱۹۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۶۹,۱۳۰ | ۴۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۷۱,۱۷۱ | ۴۳.۵۹ % | ۲۹۷,۵۳۸ | ۰.۴۶ % | ۳,۳۰۳,۶۸۰ | ۵.۰۶ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۸۶۰,۷۳۰ | ۱.۳۲ % | ۱۸,۴۲۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۵۹,۴۰۹ | ۴۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۹۳,۷۰۱ | ۴۳.۷۸ % | ۳۴۲,۶۵۰ | ۰.۵۳ % | ۳,۰۰۱,۷۱۶ | ۴.۶۱ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۸۷۸,۶۱۹ | ۱.۳ % | ۵۶,۰۰۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۴۵,۵۲۳ | ۴۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۸۰,۴۰۸ | ۴۵.۱۹ % | ۲۹۳,۱۷۷ | ۰.۴۳ % | ۳,۳۹۴,۴۹۴ | ۵.۰۳ % |