ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱,۴۰۱,۹۶۱	۲.۰۴ %	۴۹۵,۹۲۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۰۴,۸۱۵	۵۳.۹۳ %	۰	۰ %	۲۵,۰۳۸,۱۵۹	۳۶.۴۹ %	۱,۲۲۶,۲۷۷	۱.۷۹ %	۳,۴۵۴,۹۷۲	۵.۰۳ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱,۴۰۱,۹۶۱	۲.۰۴ %	۴۹۵,۹۲۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۹۹۰,۹۹۸	۵۳.۹۳ %	۰	۰ %	۲۵,۰۳۸,۱۵۹	۳۶.۵۱ %	۱,۲۰۶,۶۴۹	۱.۷۶ %	۳,۴۵۲,۷۸۵	۵.۰۳ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱,۴۰۱,۹۶۱	۲.۰۵ %	۴۹۵,۹۲۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۹۷۷,۱۹۳	۵۳.۹۴ %	۰	۰ %	۲۵,۰۳۲,۱۴۱	۳۶.۵۱ %	۱,۱۹۳,۵۲۹	۱.۷۴ %	۳,۴۵۲,۷۸۵	۵.۰۴ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱,۴۰۱,۹۶۱	۲.۰۵ %	۴۹۵,۹۲۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۹۶۳,۳۹۸	۵۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲۵,۰۲۰,۴۵۴	۳۶.۵۲ %	۱,۱۸۵,۴۶۴	۱.۷۳ %	۳,۴۵۲,۷۸۵	۵.۰۴ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱,۴۰۱,۹۶۱	۲.۰۵ %	۴۹۵,۹۲۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۹۴۹,۶۱۵	۵۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲۴,۹۸۶,۶۱۵	۳۶.۴۸ %	۱,۱۹۸,۷۱۷	۱.۷۵ %	۳,۴۵۲,۷۸۵	۵.۰۴ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱,۴۰۱,۹۶۱	۲.۰۵ %	۴۹۵,۹۲۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۴۸۳,۸۱۳	۵۴.۷۷ %	۰	۰ %	۲۴,۹۷۲,۱۷۶	۳۶.۴۹ %	۶۲۹,۶۴۳	۰.۹۲ %	۳,۴۵۲,۷۸۵	۵.۰۵ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱,۴۰۱,۹۶۱	۲.۱۴ %	۴۹۵,۹۲۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۴۷۰,۰۵۲	۵۷.۲۲ %	۰	۰ %	۲۲,۰۵۳,۲۹۴	۳۳.۶۸ %	۶۱۱,۵۹۳	۰.۹۳ %	۳,۴۵۲,۲۳۹	۵.۲۷ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱,۴۰۱,۹۶۱	۲.۱۴ %	۴۹۵,۹۲۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۴۵۶,۳۰۱	۵۷.۲۳ %	۰	۰ %	۲۲,۰۵۳,۲۹۴	۳۳.۶۹ %	۵۹۳,۵۷۳	۰.۹۱ %	۳,۴۵۱,۶۹۴	۵.۲۷ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱,۴۰۱,۹۶۱	۲.۱۴ %	۴۹۵,۹۲۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۴۴۲,۵۶۲	۵۷.۲۳ %	۰	۰ %	۲۲,۰۵۱,۸۳۸	۳۳.۷۱ %	۵۷۵,۵۸۲	۰.۸۸ %	۳,۴۵۱,۱۳۱	۵.۲۸ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱,۴۰۱,۹۶۱	۲.۱۴ %	۴۹۵,۹۲۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۴۲۸,۸۳۴	۵۷.۲۴ %	۰	۰ %	۲۲,۰۵۰,۰۴۷	۳۳.۷۲ %	۵۵۹,۳۷۸	۰.۸۶ %	۳,۴۵۰,۵۸۷	۵.۲۸ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...70 »