صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۸۸۰,۰۵۸ | ۱.۳۳ % | ۵۶,۱۶۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۸۲,۷۷۶ | ۴۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۴۹,۰۰۷ | ۴۴.۳۱ % | ۲۸۰,۰۶۹ | ۰.۴۲ % | ۳,۳۶۸,۷۷۲ | ۵.۱ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۸۹۸,۵۱۴ | ۱.۳۷ % | ۵۵,۴۸۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۷۳,۰۰۶ | ۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۰۵,۵۴۸ | ۴۳.۲۶ % | ۷۴۷,۷۱۷ | ۱.۱۴ % | ۳,۳۷۶,۲۹۴ | ۵.۱۴ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۹۱۷,۳۷۷ | ۱.۴۶ % | ۵۵,۱۸۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۶۳,۱۹۷ | ۵۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۸۷,۲۵۴ | ۴۰.۷۲ % | ۷۳۶,۱۴۹ | ۱.۱۷ % | ۳,۳۸۱,۷۵۷ | ۵.۳۸ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۹۱۷,۳۷۷ | ۱.۴۶ % | ۵۵,۱۸۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۵۳,۴۴۰ | ۵۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۸۷,۲۵۴ | ۴۰.۷۳ % | ۷۲۴,۶۰۰ | ۱.۱۵ % | ۳,۳۸۱,۱۹۶ | ۵.۳۸ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۹۱۷,۳۷۷ | ۱.۴۶ % | ۵۵,۱۸۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۴۳,۶۸۸ | ۵۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۸۷,۲۵۴ | ۴۰.۷۵ % | ۷۱۳,۲۶۲ | ۱.۱۴ % | ۳,۳۸۰,۶۱۷ | ۵.۳۸ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۹۱۵,۰۷۸ | ۱.۴۷ % | ۵۵,۳۸۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۶۴,۵۰۲ | ۵۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۶۷,۴۳۶ | ۴۰.۳ % | ۷۴۴,۸۸۸ | ۱.۲ % | ۳,۳۵۸,۳۳۶ | ۵.۴ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۹۹۶,۶۲۶ | ۱.۵۸ % | ۲۳۹,۸۹۵ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۵۴,۷۳۵ | ۵۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۷۷,۱۹۴ | ۴۰.۹۴ % | ۵۴۳,۹۵۹ | ۰.۸۶ % | ۳,۳۵۴,۴۹۱ | ۵.۳۳ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱,۰۹۱,۸۶۹ | ۱.۷۶ % | ۳۵۰,۴۷۳ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۰۳,۸۱۳ | ۵۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۵۷,۲۰۸ | ۴۰.۲۷ % | ۴۲۲,۴۸۷ | ۰.۶۸ % | ۳,۳۴۹,۰۰۶ | ۵.۴ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱,۱۴۰,۸۱۷ | ۱.۷۹ % | ۳۶۸,۱۶۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۹۴,۰۸۸ | ۴۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۵۳,۴۹۹ | ۴۲.۱۸ % | ۳۲۹,۷۶۲ | ۰.۵۲ % | ۳,۳۰۹,۹۹۶ | ۵.۱۸ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱,۲۰۴,۶۵۳ | ۲.۰۳ % | ۳۷۶,۴۸۱ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۸۴,۴۵۴ | ۵۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۵۸,۹۲۷ | ۳۷.۸۳ % | ۲۴۷,۳۶۵ | ۰.۴۲ % | ۳,۳۰۳,۵۴۳ | ۵.۵۶ % |