ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱,۲۰۴,۶۵۳	۲.۰۳ %	۳۷۶,۴۸۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۶۵,۰۳۱	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۲۲,۴۳۵,۱۱۷	۳۷.۸۱ %	۲۵۳,۴۴۴	۰.۴۳ %	۳,۳۰۲,۰۸۶	۵.۵۶ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۲۰۰,۴۸۲	۲.۰۳ %	۳۷۶,۸۲۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۵۵,۳۳۳	۵۳.۶۳ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۷,۷۸۸	۳۷.۶۹ %	۳۹۳,۷۵۴	۰.۶۶ %	۳,۱۶۹,۳۳۳	۵.۳۵ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱,۲۱۱,۷۲۰	۲.۰۷ %	۳۸۴,۴۲۶	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۴۵,۵۷۹	۵۴.۱۹ %	۰	۰ %	۲۱,۲۱۶,۶۸۵	۳۶.۲۲ %	۴۵۹,۷۰۹	۰.۷۸ %	۳,۵۶۲,۳۴۲	۶.۰۸ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱,۲۹۷,۰۹۹	۲.۳۴ %	۴۱۱,۱۲۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۳۵,۸۳۱	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۵,۷۳۱	۳۲.۵۷ %	۳۱۸,۰۴۰	۰.۵۷ %	۳,۵۹۸,۰۹۶	۶.۴۹ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱,۲۹۷,۰۹۹	۲.۳۴ %	۴۱۱,۱۲۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۲۶,۱۴۷	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۵,۷۳۱	۳۲.۵۸ %	۳۰۹,۵۳۰	۰.۵۶ %	۳,۵۹۷,۵۴۱	۶.۵ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱,۲۹۷,۰۹۹	۲.۳۴ %	۴۱۱,۱۲۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۱۶,۴۶۹	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۵,۷۳۱	۳۲.۵۹ %	۳۰۱,۰۳۳	۰.۵۴ %	۳,۵۹۶,۹۸۶	۶.۵ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱,۲۹۷,۰۹۹	۲.۳۴ %	۴۱۱,۱۲۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۰۶,۷۹۷	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۵,۷۳۱	۳۲.۶ %	۲۹۲,۵۵۰	۰.۵۳ %	۳,۵۹۶,۴۱۴	۶.۵ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۲۹۷,۰۹۹	۲.۳۴ %	۴۱۱,۱۲۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۹۷,۱۳۲	۵۷.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۵,۷۳۱	۳۲.۶۱ %	۲۸۴,۰۸۱	۰.۵۱ %	۳,۵۹۵,۸۴۱	۶.۵ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱,۳۲۰,۲۹۵	۲.۳۹ %	۴۴۰,۵۹۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۸۷,۴۷۲	۵۷.۴ %	۰	۰ %	۱۷,۵۷۷,۶۹۷	۳۱.۸۴ %	۵۷۲,۲۳۳	۱.۰۴ %	۳,۶۰۴,۶۵۰	۶.۵۳ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱,۳۳۲,۵۰۰	۲.۴۲ %	۴۵۴,۰۰۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۷۷,۸۰۵	۵۷.۵ %	۰	۰ %	۱۷,۴۳۴,۴۷۸	۳۱.۶۵ %	۶۳۲,۶۳۳	۱.۱۵ %	۳,۵۶۲,۲۱۸	۶.۴۷ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...63 »