ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۹۰,۱۱۹	۲۴.۴۵ %	۰	۰ %	۲۱,۳۳۰,۷۸۱	۶۹.۶۳ %	۱۵۸,۶۵۷	۰.۵۲ %	۱,۶۵۶,۱۹۶	۵.۴۱ %
۳۸۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۸۳,۲۱۴	۲۴.۷۴ %	۰	۰ %	۲۰,۹۳۲,۰۳۲	۶۹.۲ %	۱۸۱,۴۵۴	۰.۶ %	۱,۶۵۳,۷۳۴	۵.۴۷ %
۳۸۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۹,۱۸۷	۲۴.۷۳ %	۰	۰ %	۲۰,۹۲۶,۱۶۲	۶۹.۲۱ %	۱۷۸,۶۳۶	۰.۵۹ %	۱,۶۵۳,۷۳۴	۵.۴۷ %
۳۸۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۵,۲۱۶	۲۴.۷۴ %	۰	۰ %	۲۰,۹۰۹,۴۴۴	۶۹.۲۱ %	۱۷۱,۳۴۱	۰.۵۷ %	۱,۶۵۳,۷۳۴	۵.۴۷ %
۳۸۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۶۸,۹۲۸	۲۳.۹۴ %	۰	۰ %	۲۱,۹۰۵,۵۵۹	۷۰.۲ %	۱۶۹,۹۲۰	۰.۵۴ %	۱,۶۶۰,۲۷۲	۵.۳۲ %
۳۸۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۵۰,۹۹۸	۲۳.۵۶ %	۰	۰ %	۲۱,۴۳۳,۷۵۰	۶۸.۷ %	۲۴۳,۶۵۷	۰.۷۸ %	۲,۱۶۹,۷۰۸	۶.۹۵ %
۳۸۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۲,۴۰۶	۲۴.۳۳ %	۰	۰ %	۲۰,۴۶۱,۸۰۹	۶۷.۸۱ %	۲۰۱,۷۲۱	۰.۶۷ %	۲,۱۷۰,۴۲۵	۷.۱۹ %
۳۸۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۸,۴۰۴	۲۴.۳۳ %	۰	۰ %	۲۰,۴۶۱,۸۰۹	۶۷.۸۴ %	۱۹۳,۳۳۵	۰.۶۴ %	۲,۱۶۸,۶۷۲	۷.۱۹ %
۳۸۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۹,۲۵۳	۲۵.۵۷ %	۰	۰ %	۱۸,۹۸۷,۸۰۹	۶۶.۲۴ %	۱۸۶,۰۹۰	۰.۶۵ %	۲,۱۶۳,۷۲۹	۷.۵۵ %
۳۹۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۵,۳۱۰	۲۵.۶ %	۰	۰ %	۱۸,۹۵۱,۸۰۲	۶۶.۲۲ %	۱۷۸,۷۹۸	۰.۶۲ %	۲,۱۶۳,۷۲۹	۷.۵۶ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...63 »