صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۶۷,۴۸۴ | ۲۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۰۲,۶۸۵ | ۶۵.۵۲ % | ۳۱۵,۹۶۹ | ۰.۷۷ % | ۳,۲۲۵,۲۰۳ | ۷.۸۳ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۶۱,۴۲۰ | ۲۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۰۲,۶۸۵ | ۶۵.۵۶ % | ۳۰۰,۹۳۳ | ۰.۷۳ % | ۳,۲۲۵,۲۰۳ | ۷.۸۳ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۳۱,۱۰۶ | ۲۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۳۳,۰۷۷ | ۶۵.۸۲ % | ۲۹۳,۰۵۶ | ۰.۷ % | ۳,۲۲۱,۴۶۷ | ۷.۷۳ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۰۶,۹۵۳ | ۲۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۶۸,۰۰۰ | ۶۵.۸۲ % | ۲۸۷,۲۸۴ | ۰.۷ % | ۳,۲۱۱,۵۲۴ | ۷.۷۸ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۰۰,۹۶۱ | ۲۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۴۸,۳۶۱ | ۶۵.۸۱ % | ۲۹۰,۸۷۷ | ۰.۷۱ % | ۳,۲۱۱,۵۲۴ | ۷.۷۹ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۴,۹۲۶ | ۲۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۲۹,۰۱۲ | ۶۵.۸ % | ۲۹۵,۲۲۸ | ۰.۷۲ % | ۳,۲۱۱,۵۲۴ | ۷.۷۹ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۸۶,۴۵۶ | ۲۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۳۲,۶۰۹ | ۶۵.۰۸ % | ۲۸۰,۹۴۰ | ۰.۷ % | ۳,۲۰۶,۷۳۵ | ۷.۹۶ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۸۳,۱۸۰ | ۲۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۵۲,۵۹۲ | ۶۳.۸۴ % | ۲۹۳,۳۴۱ | ۰.۷۵ % | ۳,۲۰۳,۰۶۹ | ۸.۲۳ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۷۶,۹۴۴ | ۲۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۵۵,۵۰۳ | ۶۳.۲ % | ۲۹۰,۳۸۶ | ۰.۷۶ % | ۳,۱۹۸,۴۷۷ | ۸.۳۷ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۷۰,۹۸۸ | ۲۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۵۵,۵۰۳ | ۶۳.۲۳ % | ۲۷۷,۶۲۷ | ۰.۷۳ % | ۳,۱۹۸,۴۷۷ | ۸.۳۷ % |