صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۵,۹۸۹ | ۱۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۷۰,۰۹۳ | ۷۴.۱۸ % | ۱۸۶,۹۲۵ | ۰.۷۹ % | ۱,۶۲۸,۷۶۱ | ۶.۹۲ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۳,۸۳۹ | ۱۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۶۴,۷۲۶ | ۷۴.۲۱ % | ۱۷۵,۹۲۵ | ۰.۷۵ % | ۱,۶۲۸,۷۶۱ | ۶.۹۲ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۸,۵۸۰ | ۱۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۵۹,۶۲۹ | ۷۳.۷۶ % | ۶۶۵,۱۵۵ | ۲.۸۸ % | ۱,۱۳۶,۰۷۷ | ۴.۹۱ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۶,۶۶۳ | ۱۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۱۸,۱۸۰ | ۷۵.۵۸ % | ۱۶۳,۵۸۵ | ۰.۷۲ % | ۱,۱۲۳,۶۱۹ | ۴.۹۳ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۲,۱۵۲ | ۱۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۴۸,۰۶۰ | ۷۵.۴۹ % | ۱,۱۵۳,۶۰۴ | ۵.۰۸ % | ۱۲۲,۰۶۵ | ۰.۵۴ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۲۲,۲۸۲ | ۱۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۹۸,۵۴۱ | ۷۶.۷۸ % | ۷۲۳,۳۱۵ | ۳.۲۵ % | ۱۲۴,۷۵۸ | ۰.۵۶ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۸,۸۸۱ | ۱۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۲۶,۳۲۰ | ۷۹.۶۵ % | ۱۷۱,۵۱۰ | ۰.۷۷ % | ۱۲۵,۱۴۶ | ۰.۵۶ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۵,۳۰۲ | ۱۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۲۲,۸۴۸ | ۷۹.۴۷ % | ۱۶۳,۸۶۸ | ۰.۷۳ % | ۱۲۵,۱۴۶ | ۰.۵۶ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۳,۱۶۸ | ۱۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۲۱,۹۶۵ | ۷۹.۵۱ % | ۱۵۳,۳۴۰ | ۰.۶۸ % | ۱۲۵,۱۴۶ | ۰.۵۶ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۹,۳۵۴ | ۱۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۱۶,۹۰۶ | ۸۷.۶۴ % | ۱۷۳,۴۰۱ | ۰.۸۵ % | ۱۲۳,۱۴۱ | ۰.۶ % |